易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(易方达MSCI中国A50互联互通量化A)基金净值查询(016498)

今天最新净值 1.1047 -0.0109 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0740 0.0059 0.5482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：2022-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6581亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军

近一月易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A|易方达MSCI中国A50互联互通量化A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)基金累计收益率-4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1107	1.1107	1.1047	1.1047	0.0060	0.54%
2026-09-15	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1047	1.1047	1.1156	1.1156	-0.0109	-0.98%
2026-09-14	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1156	1.1156	1.1211	1.1211	-0.0055	-0.49%
2026-09-11	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1211	1.1211	1.1299	1.1299	-0.0088	-0.78%
2026-09-10	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1299	1.1299	1.1338	1.1338	-0.0039	-0.34%
2026-09-09	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1338	1.1338	1.1310	1.1310	0.0028	0.25%
2026-09-08	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1310	1.1310	1.1352	1.1352	-0.0042	-0.37%
2026-09-07	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1352	1.1352	1.1324	1.1324	0.0028	0.25%
2026-09-04	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1324	1.1324	1.1284	1.1284	0.0040	0.35%
2026-09-03	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1284	1.1284	1.1268	1.1268	0.0016	0.14%

2026-09-02	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1268	1.1268	1.1414	1.1414	-0.0146	-1.28%
2026-09-01	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1414	1.1414	1.1425	1.1425	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1425	1.1425	1.1432	1.1432	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1432	1.1432	1.1473	1.1473	-0.0041	-0.36%
2026-08-27	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1473	1.1473	1.1431	1.1431	0.0042	0.37%
2026-08-26	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1431	1.1431	1.1322	1.1322	0.0109	0.96%
2026-08-25	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1322	1.1322	1.1384	1.1384	-0.0062	-0.54%
2026-08-24	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1384	1.1384	1.1492	1.1492	-0.0108	-0.94%
2026-08-21	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1492	1.1492	1.1420	1.1420	0.0072	0.63%
2026-08-20	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1420	1.1420	1.1412	1.1412	0.0008	0.07%
2026-08-19	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1412	1.1412	1.1687	1.1687	-0.0275	-2.35%
2026-08-18	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1687	1.1687	1.1721	1.1721	-0.0034	-0.29%
2026-08-17	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1721	1.1721	1.1553	1.1553	0.0168	1.45%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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