易方达中证国企改革(LOF)C(易方达中证国有企业改革指数(LOF)C)基金净值查询(012873)
今天最新净值
1.5418
-0.0054 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5521
0.0032 0.2097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5418
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6758亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：聂启文
近一月易方达中证国企改革(LOF)C|易方达中证国有企业改革指数(LOF)C基金净值查询
近一月,易方达中证国企改革(LOF)C(012873)基金累计收益率-2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5561 |
1.5561 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0158 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5719 |
1.5719 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5761 |
1.5761 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0083 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5678 |
1.5678 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0167 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5865 |
1.5865 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5933 |
1.5933 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0084 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5861 |
1.5861 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0195 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5666 |
1.5666 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0130 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5691 |
1.5691 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.5647 |
1.5647 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0412 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.6059 |
1.6059 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
012873 |
易方达中证国企改革(LOF)C |
1.6062 |
1.6062 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0190 |
1.20% |
