| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.49% | -0.51% | -4.43% | -0.31% | -0.76% | 10.04% | 8.16% | 112.27% |
| 同类排名 | 1580/2282 | 1166/2314 | 1121/2307 | 599/2292 | 1525/2265 | 1895/2173 | 1529/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.9610 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.9640 | 0.56% |
| 2026-09-15 | 1.9530 | -0.15% |
| 2026-09-14 | 1.9560 | -0.20% |
| 2026-09-11 | 1.9600 | -0.56% |
| 2026-09-10 | 1.9710 | -0.15% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 分红 | 每份派现金0.0670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 2.86% | 6.71% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 2.27% | -2.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.17% | -0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 2.13% | 0.82% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 2.04% | -0.36% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.98% | 5.30% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 1.36% | 2.65% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 1.30% | -2.06% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.0000 | 1.29% | 1.96% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 1.20% | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4741 | 1.47% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4696 | 1.47% |
| 景顺农牧 | 0.8278 | 0.91% |
| 景顺长城医疗产业股票A | 1.1519 | 0.61% |
| 景顺长城医疗产业股票C | 1.1447 | 0.61% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6488 | 0.40% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6621 | 0.39% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |
| 电池ETF景顺 | 0.7226 | 0.08% |
| 景顺专精特新量化股票A | 1.1027 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |