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财通资管鑫逸混合E - 基金主页(代码:018041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8649 -0.0051 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7679 0.0235 1.3460% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8649
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3442亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：李晶石玉山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.40%	-0.81%	-1.39%	-8.02%	12.42%	47.63%	28.09%	15.86%
同类排名	104/1273	995/1339	1105/1340	1296/1314	40/1237	33/1183	81/1137	-

财通资管鑫逸混合E(018041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8753	0.56%
2026-09-15	1.8649	-0.27%
2026-09-14	1.8700	0.09%
2026-09-11	1.8683	-0.11%
2026-09-10	1.8704	-0.33%
2026-09-09	1.8765	-0.19%

财通资管鑫逸混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	3.62%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	3.29%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	3.25%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	2.09%	1.84%
002916	深南电路	0.0000	2.04%	0.66%
603256	宏和科技	0.0000	1.92%	4.87%
688629	华丰科技	0.0000	1.89%	0.83%
688313	仕佳光子	0.0000	1.50%	3.24%
300750	宁德时代	0.0000	1.46%	-1.24%
300604	长川科技	0.0000	1.45%	3.35%

财通资管鑫逸混合E(018041)基金档案

基金代码	018041	基金简称	财通资管鑫逸混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李晶石玉山	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.3442亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%