财通资管鑫逸混合E基金净值查询(018041)
今天最新净值
1.8700
0.0017 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7679
0.0235 1.3460%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8700
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3442亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李晶 石玉山
近一月,财通资管鑫逸混合E(018041)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8649 |
1.8649 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8700 |
1.8700 |
1.8683 |
1.8683 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8683 |
1.8683 |
1.8704 |
1.8704 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8704 |
1.8704 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8765 |
1.8765 |
1.8801 |
1.8801 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8801 |
1.8801 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8833 |
1.8833 |
1.8759 |
1.8759 |
0.0074 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8759 |
1.8759 |
1.8784 |
1.8784 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8784 |
1.8784 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8834 |
1.8834 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0111 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8945 |
1.8945 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8962 |
1.8962 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0043 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8919 |
1.8919 |
1.8972 |
1.8972 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8972 |
1.8972 |
1.8898 |
1.8898 |
0.0074 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8898 |
1.8898 |
1.8865 |
1.8865 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8865 |
1.8865 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8821 |
1.8821 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8908 |
1.8908 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8873 |
1.8873 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.8859 |
1.8859 |
1.9052 |
1.9052 |
-0.0193 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.9052 |
1.9052 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
018041 |
财通资管鑫逸混合E |
1.9052 |
1.9052 |
1.8911 |
1.8911 |
0.0141 |
0.75% |
