鹏华弘泽混合C(鹏华弘泽C)基金净值查询(001381)
今天最新净值
1.8533
-0.0011 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7984
0.0105 0.5899%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8533
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.8940亿
- 最近资产：1.39亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：戴钢 李韵怡
近一月,鹏华弘泽混合C(001381)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8533 |
1.8533 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8533 |
1.8533 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8544 |
1.8544 |
1.8595 |
1.8595 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8595 |
1.8595 |
1.8618 |
1.8618 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8618 |
1.8618 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8616 |
1.8616 |
1.8642 |
1.8642 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8642 |
1.8642 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0100 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8542 |
1.8542 |
1.8647 |
1.8647 |
-0.0105 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8647 |
1.8647 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8616 |
1.8616 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0054 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8758 |
1.8758 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8758 |
1.8758 |
1.8708 |
1.8708 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8708 |
1.8708 |
1.8805 |
1.8805 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8805 |
1.8805 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0108 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8697 |
1.8697 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8682 |
1.8682 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0124 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8816 |
1.8816 |
1.8774 |
1.8774 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8774 |
1.8774 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0097 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8677 |
1.8677 |
1.8957 |
1.8957 |
-0.0280 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8957 |
1.8957 |
1.8953 |
1.8953 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.8953 |
1.8953 |
1.8786 |
1.8786 |
0.0167 |
0.89% |
