英大中证ESG120策略指数A基金净值查询(012854)

今天最新净值 1.1857 -0.0087 -0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2391 0.0078 0.6296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2484
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5960亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：张媛

近一月英大中证ESG120策略指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大中证ESG120策略指数A(012854)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1783	1.2410	1.1857	1.2484	-0.0074	-0.62%
2026-09-14	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1857	1.2484	1.1944	1.2571	-0.0087	-0.73%
2026-09-11	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1944	1.2571	1.2030	1.2657	-0.0086	-0.71%
2026-09-10	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2030	1.2657	1.2084	1.2711	-0.0054	-0.45%
2026-09-09	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2084	1.2711	1.2029	1.2656	0.0055	0.46%
2026-09-08	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2029	1.2656	1.2049	1.2676	-0.0020	-0.17%
2026-09-07	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2049	1.2676	1.1949	1.2576	0.0100	0.84%
2026-09-04	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1949	1.2576	1.1974	1.2601	-0.0025	-0.21%
2026-09-03	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1974	1.2601	1.1981	1.2608	-0.0007	-0.06%
2026-09-02	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1981	1.2608	1.2141	1.2768	-0.0160	-1.32%

2026-09-01	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2141	1.2768	1.2189	1.2816	-0.0048	-0.39%
2026-08-31	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2189	1.2816	1.2172	1.2799	0.0017	0.14%
2026-08-28	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2172	1.2799	1.2213	1.2840	-0.0041	-0.34%
2026-08-27	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2213	1.2840	1.2092	1.2719	0.0121	1.00%
2026-08-26	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2092	1.2719	1.1998	1.2625	0.0094	0.78%
2026-08-25	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1998	1.2625	1.2030	1.2657	-0.0032	-0.27%
2026-08-24	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2030	1.2657	1.2830	1.2830	-0.0173	-1.35%
2026-08-21	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2830	1.2830	1.2737	1.2737	0.0093	0.73%
2026-08-20	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2737	1.2737	1.2714	1.2714	0.0023	0.18%
2026-08-19	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2714	1.2714	1.3057	1.3057	-0.0343	-2.63%
2026-08-18	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3057	1.3057	1.3077	1.3077	-0.0020	-0.15%
2026-08-17	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3077	1.3077	1.2860	1.2860	0.0217	1.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%