英大中证ESG120策略指数A基金净值查询(012854)
今天最新净值
1.1857
-0.0087 -0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2391
0.0078 0.6296%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2484
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5960亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张媛
近一月,英大中证ESG120策略指数A(012854)基金累计收益率-3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1783 |
1.2410 |
1.1857 |
1.2484 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1857 |
1.2484 |
1.1944 |
1.2571 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1944 |
1.2571 |
1.2030 |
1.2657 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2030 |
1.2657 |
1.2084 |
1.2711 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2084 |
1.2711 |
1.2029 |
1.2656 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2029 |
1.2656 |
1.2049 |
1.2676 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2049 |
1.2676 |
1.1949 |
1.2576 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1949 |
1.2576 |
1.1974 |
1.2601 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1974 |
1.2601 |
1.1981 |
1.2608 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1981 |
1.2608 |
1.2141 |
1.2768 |
-0.0160 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2141 |
1.2768 |
1.2189 |
1.2816 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2189 |
1.2816 |
1.2172 |
1.2799 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2172 |
1.2799 |
1.2213 |
1.2840 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2213 |
1.2840 |
1.2092 |
1.2719 |
0.0121 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2092 |
1.2719 |
1.1998 |
1.2625 |
0.0094 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1998 |
1.2625 |
1.2030 |
1.2657 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2030 |
1.2657 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0173 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0093 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2714 |
1.2714 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0343 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
012854 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3077 |
1.3077 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0217 |
1.69% |
