英大中证ESG120策略指数A基金净值查询(012854)

今天最新净值 1.1783 -0.0074 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2391 0.0078 0.6296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2410
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5960亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：张媛

近一季英大中证ESG120策略指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大中证ESG120策略指数A(012854)基金累计收益率-8.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1847	1.2474	1.1783	1.2410	0.0064	0.54%
2026-09-15	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1783	1.2410	1.1857	1.2484	-0.0074	-0.62%
2026-09-14	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1857	1.2484	1.1944	1.2571	-0.0087	-0.73%
2026-09-11	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1944	1.2571	1.2030	1.2657	-0.0086	-0.71%
2026-09-10	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2030	1.2657	1.2084	1.2711	-0.0054	-0.45%
2026-09-09	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2084	1.2711	1.2029	1.2656	0.0055	0.46%
2026-09-08	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2029	1.2656	1.2049	1.2676	-0.0020	-0.17%
2026-09-07	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2049	1.2676	1.1949	1.2576	0.0100	0.84%
2026-09-04	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1949	1.2576	1.1974	1.2601	-0.0025	-0.21%
2026-09-03	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1974	1.2601	1.1981	1.2608	-0.0007	-0.06%

2026-09-02	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1981	1.2608	1.2141	1.2768	-0.0160	-1.32%
2026-09-01	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2141	1.2768	1.2189	1.2816	-0.0048	-0.39%
2026-08-31	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2189	1.2816	1.2172	1.2799	0.0017	0.14%
2026-08-28	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2172	1.2799	1.2213	1.2840	-0.0041	-0.34%
2026-08-27	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2213	1.2840	1.2092	1.2719	0.0121	1.00%
2026-08-26	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2092	1.2719	1.1998	1.2625	0.0094	0.78%
2026-08-25	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.1998	1.2625	1.2030	1.2657	-0.0032	-0.27%
2026-08-24	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2030	1.2657	1.2830	1.2830	-0.0173	-1.35%
2026-08-21	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2830	1.2830	1.2737	1.2737	0.0093	0.73%
2026-08-20	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2737	1.2737	1.2714	1.2714	0.0023	0.18%
2026-08-19	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2714	1.2714	1.3057	1.3057	-0.0343	-2.63%
2026-08-18	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3057	1.3057	1.3077	1.3077	-0.0020	-0.15%
2026-08-17	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3077	1.3077	1.2860	1.2860	0.0217	1.69%
2026-08-14	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2860	1.2860	1.2844	1.2844	0.0016	0.12%
2026-08-13	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2844	1.2844	1.2932	1.2932	-0.0088	-0.68%

2026-08-12	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2932	1.2932	1.2815	1.2815	0.0117	0.91%
2026-08-11	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2815	1.2815	1.2940	1.2940	-0.0125	-0.97%
2026-08-10	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2940	1.2940	1.2921	1.2921	0.0019	0.15%
2026-08-07	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2921	1.2921	1.2796	1.2796	0.0125	0.98%
2026-08-06	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2796	1.2796	1.2809	1.2809	-0.0013	-0.10%
2026-08-05	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2809	1.2809	1.2663	1.2663	0.0146	1.15%
2026-08-04	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2663	1.2663	1.2484	1.2484	0.0179	1.43%
2026-08-03	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2484	1.2484	1.2661	1.2661	-0.0177	-1.40%
2026-07-31	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2661	1.2661	1.2590	1.2590	0.0071	0.56%
2026-07-30	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2590	1.2590	1.2696	1.2696	-0.0106	-0.83%
2026-07-29	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2696	1.2696	1.2638	1.2638	0.0058	0.46%
2026-07-28	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2638	1.2638	1.3041	1.3041	-0.0403	-3.09%
2026-07-27	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3041	1.3041	1.2942	1.2942	0.0099	0.76%
2026-07-24	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2942	1.2942	1.3098	1.3098	-0.0156	-1.19%
2026-07-23	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3098	1.3098	1.3089	1.3089	0.0009	0.07%
2026-07-22	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3089	1.3089	1.3192	1.3192	-0.0103	-0.78%
2026-07-21	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3192	1.3192	1.2741	1.2741	0.0451	3.54%
2026-07-20	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2741	1.2741	1.2571	1.2571	0.0170	1.35%
2026-07-17	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2571	1.2571	1.2988	1.2988	-0.0417	-3.21%
2026-07-16	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.2988	1.2988	1.3237	1.3237	-0.0249	-1.88%
2026-07-15	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3237	1.3237	1.3278	1.3278	-0.0041	-0.31%
2026-07-14	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3278	1.3278	1.3113	1.3113	0.0165	1.26%
2026-07-13	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3113	1.3113	1.3300	1.3300	-0.0187	-1.41%
2026-07-10	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3300	1.3300	1.3639	1.3639	-0.0339	-2.49%
2026-07-09	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3639	1.3639	1.3259	1.3259	0.0380	2.87%
2026-07-08	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3259	1.3259	1.3379	1.3379	-0.0120	-0.90%
2026-07-07	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3379	1.3379	1.3530	1.3530	-0.0151	-1.12%
2026-07-06	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3530	1.3530	1.3531	1.3531	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3531	1.3531	1.3465	1.3465	0.0066	0.49%
2026-07-02	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3465	1.3465	1.3950	1.3950	-0.0485	-3.48%
2026-07-01	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3950	1.3950	1.4054	1.4054	-0.0104	-0.74%
2026-06-30	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.4054	1.4054	1.3949	1.3949	0.0105	0.75%
2026-06-29	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3949	1.3949	1.3721	1.3721	0.0228	1.66%
2026-06-26	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3721	1.3721	1.4063	1.4063	-0.0342	-2.43%
2026-06-25	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.4063	1.4063	1.3881	1.3881	0.0182	1.31%
2026-06-24	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3881	1.3881	1.3713	1.3713	0.0168	1.23%
2026-06-23	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3713	1.3713	1.4119	1.4119	-0.0406	-2.88%
2026-06-22	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.4119	1.4119	1.3813	1.3813	0.0306	2.22%
2026-06-18	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3813	1.3813	1.3734	1.3734	0.0079	0.58%
2026-06-17	012854	英大中证ESG120策略指数A	1.3734	1.3734	1.3557	1.3557	0.0177	1.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%