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德邦沪深300指数增强A - 基金主页(代码:026608)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9980 0.0057 0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9980
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.56亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：提云涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.72%	-3.57%	-5.41%	-	-	-	-0.03%
同类排名		2648/5465	2639/5421	2061/5231				-

德邦沪深300指数增强A(026608)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9922	-0.58%
2026-09-16	0.9980	0.57%
2026-09-15	0.9923	-0.59%
2026-09-14	0.9982	-0.57%
2026-09-11	1.0039	-0.78%
2026-09-10	1.0118	-0.36%

德邦沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.16%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.54%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	2.71%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.21%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	2.05%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	1.96%	0.09%
600900	长江电力	0.0000	1.79%	1.35%
601899	紫金矿业	0.0000	1.74%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	1.66%	1.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.66%	5.89%

德邦沪深300指数增强A(026608)基金档案

基金代码	026608	基金简称	德邦沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-10	成立日期	2026-02-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	提云涛	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	3.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%