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德邦沪深300指数增强A基金净值查询(026608)

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今天最新净值 0.9982 -0.0057 -0.57% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9982
  • 成立日期：2026-02-12
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：德邦基金
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近一年德邦沪深300指数增强A基金净值查询
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近一年,德邦沪深300指数增强A(026608)基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0039 1.0039 1.0118 1.0118 -0.0079 -0.78%
2026-09-10 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0118 1.0118 1.0155 1.0155 -0.0037 -0.36%
2026-09-09 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0155 1.0155 1.0134 1.0134 0.0021 0.21%
2026-09-08 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0134 1.0134 1.0167 1.0167 -0.0033 -0.32%
2026-09-07 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0167 1.0167 1.0116 1.0116 0.0051 0.50%
2026-09-04 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0116 1.0116 1.0134 1.0134 -0.0018 -0.18%
2026-09-03 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0134 1.0134 1.0119 1.0119 0.0015 0.15%
2026-09-02 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0119 1.0119 1.0246 1.0246 -0.0127 -1.24%
2026-09-01 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0246 1.0246 1.0271 1.0271 -0.0025 -0.24%
2026-08-31 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0271 1.0271 1.0234 1.0234 0.0037 0.36%
2026-08-28 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0234 1.0234 1.0265 1.0265 -0.0031 -0.30%
2026-08-27 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0265 1.0265 1.0188 1.0188 0.0077 0.76%
2026-08-26 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0188 1.0188 1.0105 1.0105 0.0083 0.82%
2026-08-25 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0105 1.0105 1.0126 1.0126 -0.0021 -0.21%
2026-08-24 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0126 1.0126 1.0234 1.0234 -0.0108 -1.06%
2026-08-21 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0234 1.0234 1.0191 1.0191 0.0043 0.42%
2026-08-20 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0191 1.0191 1.0181 1.0181 0.0010 0.10%
2026-08-19 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0181 1.0181 1.0466 1.0466 -0.0285 -2.72%
2026-08-18 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0466 1.0466 1.0495 1.0495 -0.0029 -0.28%
2026-08-17 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0495 1.0495 1.0350 1.0350 0.0145 1.40%
2026-08-14 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0352 1.0352 1.0408 1.0408 -0.0056 -0.54%
2026-08-12 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0408 1.0408 1.0360 1.0360 0.0048 0.46%
2026-08-11 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0360 1.0360 1.0438 1.0438 -0.0078 -0.75%
2026-08-10 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0438 1.0438 1.0411 1.0411 0.0027 0.26%
2026-08-07 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0411 1.0411 1.0328 1.0328 0.0083 0.80%
2026-08-06 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0328 1.0328 1.0346 1.0346 -0.0018 -0.17%
2026-08-05 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0346 1.0346 1.0230 1.0230 0.0116 1.13%
2026-08-04 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0230 1.0230 1.0132 1.0132 0.0098 0.97%
2026-08-03 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0132 1.0132 1.0237 1.0237 -0.0105 -1.03%
2026-07-31 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0237 1.0237 1.0167 1.0167 0.0070 0.69%
2026-07-30 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0167 1.0167 1.0253 1.0253 -0.0086 -0.84%
2026-07-29 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0253 1.0253 1.0181 1.0181 0.0072 0.71%
2026-07-28 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0181 1.0181 1.0426 1.0426 -0.0245 -2.35%
2026-07-27 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0426 1.0426 1.0316 1.0316 0.0110 1.07%
2026-07-24 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0316 1.0316 1.0465 1.0465 -0.0149 -1.42%
2026-07-23 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0465 1.0465 1.0452 1.0452 0.0013 0.12%
2026-07-22 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0452 1.0452 1.0476 1.0476 -0.0024 -0.23%
2026-07-21 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0476 1.0476 1.0175 1.0175 0.0301 2.96%
2026-07-20 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0175 1.0175 1.0008 1.0008 0.0167 1.67%
2026-07-17 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0008 1.0008 1.0316 1.0316 -0.0308 -2.99%
2026-07-16 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0316 1.0316 1.0485 1.0485 -0.0169 -1.61%
2026-07-15 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2026-07-14 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0484 1.0484 1.0284 1.0284 0.0200 1.94%
2026-07-13 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0284 1.0284 1.0446 1.0446 -0.0162 -1.55%
2026-07-10 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0446 1.0446 1.0621 1.0621 -0.0175 -1.65%
2026-07-09 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0621 1.0621 1.0386 1.0386 0.0235 2.26%
2026-07-08 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0386 1.0386 1.0447 1.0447 -0.0061 -0.58%
2026-07-07 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0447 1.0447 1.0532 1.0532 -0.0085 -0.81%
2026-07-06 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0532 1.0532 1.0519 1.0519 0.0013 0.12%
2026-07-03 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0519 1.0519 1.0454 1.0454 0.0065 0.62%
2026-07-02 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0454 1.0454 1.0750 1.0750 -0.0296 -2.75%
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2026-06-30 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0768 1.0768 1.0669 1.0669 0.0099 0.93%
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2026-06-26 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0526 1.0526 1.0789 1.0789 -0.0263 -2.44%
2026-06-25 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0789 1.0789 1.0649 1.0649 0.0140 1.31%
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2026-06-22 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0881 1.0881 1.0662 1.0662 0.0219 2.05%
2026-06-18 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0662 1.0662 1.0637 1.0637 0.0025 0.24%
2026-06-17 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0637 1.0637 1.0551 1.0551 0.0086 0.82%
2026-06-16 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0551 1.0551 1.0595 1.0595 -0.0044 -0.42%
2026-06-15 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0595 1.0595 1.0371 1.0371 0.0224 2.16%
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2026-06-11 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0252 1.0252 1.0295 1.0295 -0.0043 -0.42%
2026-06-10 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0295 1.0295 1.0374 1.0374 -0.0079 -0.76%
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2026-06-08 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0188 1.0188 1.0403 1.0403 -0.0215 -2.07%
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2026-06-03 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0654 1.0654 1.0614 1.0614 0.0040 0.38%
2026-06-02 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0614 1.0614 1.0460 1.0460 0.0154 1.47%
2026-06-01 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0460 1.0460 1.0561 1.0561 -0.0101 -0.96%
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2026-05-27 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0566 1.0566 1.0648 1.0648 -0.0082 -0.77%
2026-05-26 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0648 1.0648 1.0599 1.0599 0.0049 0.46%
2026-05-25 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0599 1.0599 1.0436 1.0436 0.0163 1.56%
2026-05-22 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0436 1.0436 1.0314 1.0314 0.0122 1.18%
2026-05-21 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0314 1.0314 1.0429 1.0429 -0.0115 -1.10%
2026-05-20 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0429 1.0429 1.0447 1.0447 -0.0018 -0.17%
2026-05-19 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0447 1.0447 1.0381 1.0381 0.0066 0.64%
2026-05-18 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0381 1.0381 1.0428 1.0428 -0.0047 -0.45%
2026-05-15 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0428 1.0428 1.0531 1.0531 -0.0103 -0.98%
2026-05-14 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0531 1.0531 1.0702 1.0702 -0.0171 -1.60%
2026-05-13 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0702 1.0702 1.0599 1.0599 0.0103 0.97%
2026-05-12 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0599 1.0599 1.0587 1.0587 0.0012 0.11%
2026-05-11 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0587 1.0587 1.0422 1.0422 0.0165 1.58%
2026-05-08 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0422 1.0422 1.0480 1.0480 -0.0058 -0.55%
2026-04-30 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0311 1.0311 1.0316 1.0316 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0316 1.0316 1.0221 1.0221 0.0095 0.93%
2026-04-28 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0221 1.0221 1.0239 1.0239 -0.0018 -0.18%
2026-04-27 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0239 1.0239 1.0211 1.0211 0.0028 0.27%
2026-04-24 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0211 1.0211 1.0237 1.0237 -0.0026 -0.25%
2026-04-23 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0237 1.0237 1.0250 1.0250 -0.0013 -0.13%
2026-04-22 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0250 1.0250 1.0178 1.0178 0.0072 0.71%
2026-04-21 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0178 1.0178 1.0160 1.0160 0.0018 0.18%
2026-04-20 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0160 1.0160 1.0111 1.0111 0.0049 0.48%
2026-04-17 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0111 1.0111 1.0150 1.0150 -0.0039 -0.38%
2026-04-16 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0150 1.0150 1.0061 1.0061 0.0089 0.88%
2026-04-15 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0061 1.0061 1.0073 1.0073 -0.0012 -0.12%
2026-04-14 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0073 1.0073 0.9992 0.9992 0.0081 0.81%
2026-04-13 026608 德邦沪深300指数增强A 0.9992 0.9992 0.9980 0.9980 0.0012 0.12%
2026-04-10 026608 德邦沪深300指数增强A 0.9980 0.9980 0.9785 0.9785 0.0195 1.95%
2026-04-03 026608 德邦沪深300指数增强A 0.9785 0.9785 0.9850 0.9850 -0.0065 -0.66%
2026-03-27 026608 德邦沪深300指数增强A 0.9850 0.9850 0.9908 0.9908 -0.0058 -0.59%
2026-03-20 026608 德邦沪深300指数增强A 0.9908 0.9908 0.9997 0.9997 -0.0089 -0.89%
2026-03-13 026608 德邦沪深300指数增强A 0.9997 0.9997 0.9986 0.9986 0.0011 0.11%
2026-03-06 026608 德邦沪深300指数增强A 0.9986 0.9986 0.9999 0.9999 -0.0013 -0.13%
2026-02-27 026608 德邦沪深300指数增强A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 026608 德邦沪深300指数增强A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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