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中欧嘉选混合A - 基金主页(代码:010947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7498 0.0025 0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8431 0.0051 0.6136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7498
成立日期：2021-03-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.5331亿
最近资产：9.53亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.08%	-1.17%	-6.12%	-16.96%	-8.72%	49.51%	8.71%	-14.82%
同类排名	4012/4942	3033/5380	2871/5383	4026/5339	3450/4702	2321/4171	2711/3632	-

中欧嘉选混合A(010947)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7636	1.84%
2026-09-17	0.7498	0.33%
2026-09-16	0.7473	0.57%
2026-09-15	0.7431	-0.62%
2026-09-14	0.7477	-0.33%
2026-09-11	0.7502	-1.12%

中欧嘉选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	2.59%	0.53%
688710	益诺思	0.0000	2.34%	8.82%
002138	顺络电子	0.0000	2.26%	0.58%
300776	帝尔激光	0.0000	2.17%	0.97%
300308	中际旭创	0.0000	1.95%	0.60%
600397	江钨装备	0.0000	1.82%	4.62%
688331	荣昌生物	0.0000	1.72%	4.62%
002080	中材科技	0.0000	1.66%	3.23%
300408	三环集团	0.0000	1.66%	6.10%
002179	中航光电	0.0000	1.65%	1.44%

中欧嘉选混合A(010947)基金档案

基金代码	010947	基金简称	中欧嘉选混合A	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-05	成立日期	2021-03-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王健	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	9.53亿	最近份额	13.5331亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%