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中欧嘉选混合A基金净值查询(010947)

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今天最新净值 0.7431 -0.0046 -0.62% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8431 0.0051 0.6136% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7431
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.5331亿
  • 最近资产：9.53亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一年中欧嘉选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧嘉选混合A(010947)基金累计收益率-8.86%
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2026-09-16 010947 中欧嘉选混合A 0.7473 0.7473 0.7431 0.7431 0.0042 0.57%
2026-09-15 010947 中欧嘉选混合A 0.7431 0.7431 0.7477 0.7477 -0.0046 -0.62%
2026-09-14 010947 中欧嘉选混合A 0.7477 0.7477 0.7502 0.7502 -0.0025 -0.33%
2026-09-11 010947 中欧嘉选混合A 0.7502 0.7502 0.7587 0.7587 -0.0085 -1.12%
2026-09-10 010947 中欧嘉选混合A 0.7587 0.7587 0.7701 0.7701 -0.0114 -1.50%
2026-09-09 010947 中欧嘉选混合A 0.7701 0.7701 0.7655 0.7655 0.0046 0.60%
2026-09-08 010947 中欧嘉选混合A 0.7655 0.7655 0.7669 0.7669 -0.0014 -0.18%
2026-09-07 010947 中欧嘉选混合A 0.7669 0.7669 0.7628 0.7628 0.0041 0.54%
2026-09-04 010947 中欧嘉选混合A 0.7628 0.7628 0.7684 0.7684 -0.0056 -0.73%
2026-09-03 010947 中欧嘉选混合A 0.7684 0.7684 0.7636 0.7636 0.0048 0.63%
2026-09-02 010947 中欧嘉选混合A 0.7636 0.7636 0.7721 0.7721 -0.0085 -1.10%
2026-09-01 010947 中欧嘉选混合A 0.7721 0.7721 0.7785 0.7785 -0.0064 -0.82%
2026-08-31 010947 中欧嘉选混合A 0.7785 0.7785 0.7764 0.7764 0.0021 0.27%
2026-08-28 010947 中欧嘉选混合A 0.7764 0.7764 0.7819 0.7819 -0.0055 -0.70%
2026-08-27 010947 中欧嘉选混合A 0.7819 0.7819 0.7693 0.7693 0.0126 1.64%
2026-08-26 010947 中欧嘉选混合A 0.7693 0.7693 0.7678 0.7678 0.0015 0.20%
2026-08-25 010947 中欧嘉选混合A 0.7678 0.7678 0.7617 0.7617 0.0061 0.80%
2026-08-24 010947 中欧嘉选混合A 0.7617 0.7617 0.7780 0.7780 -0.0163 -2.10%
2026-08-21 010947 中欧嘉选混合A 0.7780 0.7780 0.7723 0.7723 0.0057 0.74%
2026-08-20 010947 中欧嘉选混合A 0.7723 0.7723 0.7699 0.7699 0.0024 0.31%
2026-08-19 010947 中欧嘉选混合A 0.7699 0.7699 0.7958 0.7958 -0.0259 -3.25%
2026-08-18 010947 中欧嘉选混合A 0.7958 0.7958 0.7987 0.7987 -0.0029 -0.36%
2026-08-17 010947 中欧嘉选混合A 0.7987 0.7987 0.7815 0.7815 0.0172 2.20%
2026-08-14 010947 中欧嘉选混合A 0.7815 0.7815 0.7837 0.7837 -0.0022 -0.28%
2026-08-13 010947 中欧嘉选混合A 0.7837 0.7837 0.7847 0.7847 -0.0010 -0.13%
2026-08-12 010947 中欧嘉选混合A 0.7847 0.7847 0.7784 0.7784 0.0063 0.81%
2026-08-11 010947 中欧嘉选混合A 0.7784 0.7784 0.7771 0.7771 0.0013 0.17%
2026-08-10 010947 中欧嘉选混合A 0.7771 0.7771 0.7772 0.7772 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 010947 中欧嘉选混合A 0.7772 0.7772 0.7638 0.7638 0.0134 1.75%
2026-08-06 010947 中欧嘉选混合A 0.7638 0.7638 0.7604 0.7604 0.0034 0.45%
2026-08-05 010947 中欧嘉选混合A 0.7604 0.7604 0.7432 0.7432 0.0172 2.31%
2026-08-04 010947 中欧嘉选混合A 0.7432 0.7432 0.7287 0.7287 0.0145 1.99%
2026-08-03 010947 中欧嘉选混合A 0.7287 0.7287 0.7395 0.7395 -0.0108 -1.46%
2026-07-31 010947 中欧嘉选混合A 0.7395 0.7395 0.7312 0.7312 0.0083 1.14%
2026-07-30 010947 中欧嘉选混合A 0.7312 0.7312 0.7531 0.7531 -0.0219 -2.91%
2026-07-29 010947 中欧嘉选混合A 0.7531 0.7531 0.7549 0.7549 -0.0018 -0.24%
2026-07-28 010947 中欧嘉选混合A 0.7549 0.7549 0.7775 0.7775 -0.0226 -2.91%
2026-07-27 010947 中欧嘉选混合A 0.7775 0.7775 0.7596 0.7596 0.0179 2.36%
2026-07-24 010947 中欧嘉选混合A 0.7596 0.7596 0.7734 0.7734 -0.0138 -1.78%
2026-07-23 010947 中欧嘉选混合A 0.7734 0.7734 0.7798 0.7798 -0.0064 -0.82%
2026-07-22 010947 中欧嘉选混合A 0.7798 0.7798 0.7820 0.7820 -0.0022 -0.28%
2026-07-21 010947 中欧嘉选混合A 0.7820 0.7820 0.7596 0.7596 0.0224 2.95%
2026-07-20 010947 中欧嘉选混合A 0.7596 0.7596 0.7668 0.7668 -0.0072 -0.94%
2026-07-17 010947 中欧嘉选混合A 0.7668 0.7668 0.8107 0.8107 -0.0439 -5.42%
2026-07-16 010947 中欧嘉选混合A 0.8107 0.8107 0.8323 0.8323 -0.0216 -2.60%
2026-07-15 010947 中欧嘉选混合A 0.8323 0.8323 0.8397 0.8397 -0.0074 -0.88%
2026-07-14 010947 中欧嘉选混合A 0.8397 0.8397 0.8287 0.8287 0.0110 1.33%
2026-07-13 010947 中欧嘉选混合A 0.8287 0.8287 0.8554 0.8554 -0.0267 -3.12%
2026-07-10 010947 中欧嘉选混合A 0.8554 0.8554 0.8713 0.8713 -0.0159 -1.82%
2026-07-09 010947 中欧嘉选混合A 0.8713 0.8713 0.8541 0.8541 0.0172 2.01%
2026-07-08 010947 中欧嘉选混合A 0.8541 0.8541 0.8711 0.8711 -0.0170 -1.95%
2026-07-07 010947 中欧嘉选混合A 0.8711 0.8711 0.8836 0.8836 -0.0125 -1.41%
2026-07-06 010947 中欧嘉选混合A 0.8836 0.8836 0.8868 0.8868 -0.0032 -0.36%
2026-07-03 010947 中欧嘉选混合A 0.8868 0.8868 0.8861 0.8861 0.0007 0.08%
2026-07-02 010947 中欧嘉选混合A 0.8861 0.8861 0.9090 0.9090 -0.0229 -2.52%
2026-07-01 010947 中欧嘉选混合A 0.9090 0.9090 0.9039 0.9039 0.0051 0.56%
2026-06-30 010947 中欧嘉选混合A 0.9039 0.9039 0.8961 0.8961 0.0078 0.87%
2026-06-29 010947 中欧嘉选混合A 0.8961 0.8961 0.8912 0.8912 0.0049 0.55%
2026-06-26 010947 中欧嘉选混合A 0.8912 0.8912 0.9149 0.9149 -0.0237 -2.59%
2026-06-25 010947 中欧嘉选混合A 0.9149 0.9149 0.9026 0.9026 0.0123 1.36%
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2026-06-23 010947 中欧嘉选混合A 0.8957 0.8957 0.9244 0.9244 -0.0287 -3.10%
2026-06-22 010947 中欧嘉选混合A 0.9244 0.9244 0.9106 0.9106 0.0138 1.52%
2026-06-18 010947 中欧嘉选混合A 0.9106 0.9106 0.9029 0.9029 0.0077 0.85%
2026-06-17 010947 中欧嘉选混合A 0.9029 0.9029 0.8972 0.8972 0.0057 0.64%
2026-06-16 010947 中欧嘉选混合A 0.8972 0.8972 0.8916 0.8916 0.0056 0.63%
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2026-06-12 010947 中欧嘉选混合A 0.8609 0.8609 0.8564 0.8564 0.0045 0.53%
2026-06-11 010947 中欧嘉选混合A 0.8564 0.8564 0.8576 0.8576 -0.0012 -0.14%
2026-06-10 010947 中欧嘉选混合A 0.8576 0.8576 0.8658 0.8658 -0.0082 -0.95%
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2026-06-08 010947 中欧嘉选混合A 0.8441 0.8441 0.8647 0.8647 -0.0206 -2.38%
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2026-06-03 010947 中欧嘉选混合A 0.8672 0.8672 0.8654 0.8654 0.0018 0.21%
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2026-05-28 010947 中欧嘉选混合A 0.8695 0.8695 0.8612 0.8612 0.0083 0.96%
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2026-05-26 010947 中欧嘉选混合A 0.8677 0.8677 0.8669 0.8669 0.0008 0.09%
2026-05-25 010947 中欧嘉选混合A 0.8669 0.8669 0.8590 0.8590 0.0079 0.92%
2026-05-22 010947 中欧嘉选混合A 0.8590 0.8590 0.8433 0.8433 0.0157 1.86%
2026-05-21 010947 中欧嘉选混合A 0.8433 0.8433 0.8580 0.8580 -0.0147 -1.71%
2026-05-20 010947 中欧嘉选混合A 0.8580 0.8580 0.8554 0.8554 0.0026 0.30%
2026-05-19 010947 中欧嘉选混合A 0.8554 0.8554 0.8511 0.8511 0.0043 0.51%
2026-05-18 010947 中欧嘉选混合A 0.8511 0.8511 0.8590 0.8590 -0.0079 -0.92%
2026-05-15 010947 中欧嘉选混合A 0.8590 0.8590 0.8695 0.8695 -0.0105 -1.21%
2026-05-14 010947 中欧嘉选混合A 0.8695 0.8695 0.8849 0.8849 -0.0154 -1.74%
2026-05-13 010947 中欧嘉选混合A 0.8849 0.8849 0.8777 0.8777 0.0072 0.82%
2026-05-12 010947 中欧嘉选混合A 0.8777 0.8777 0.8877 0.8877 -0.0100 -1.13%
2026-05-11 010947 中欧嘉选混合A 0.8877 0.8877 0.8769 0.8769 0.0108 1.23%
2026-05-08 010947 中欧嘉选混合A 0.8769 0.8769 0.8794 0.8794 -0.0025 -0.28%
2026-04-30 010947 中欧嘉选混合A 0.8639 0.8639 0.8679 0.8679 -0.0040 -0.46%
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2026-04-28 010947 中欧嘉选混合A 0.8569 0.8569 0.8554 0.8554 0.0015 0.18%
2026-04-27 010947 中欧嘉选混合A 0.8554 0.8554 0.8521 0.8521 0.0033 0.39%
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2026-04-23 010947 中欧嘉选混合A 0.8525 0.8525 0.8586 0.8586 -0.0061 -0.71%
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2026-04-21 010947 中欧嘉选混合A 0.8513 0.8513 0.8508 0.8508 0.0005 0.06%
2026-04-20 010947 中欧嘉选混合A 0.8508 0.8508 0.8556 0.8556 -0.0048 -0.56%
2026-04-17 010947 中欧嘉选混合A 0.8556 0.8556 0.8595 0.8595 -0.0039 -0.45%
2026-04-16 010947 中欧嘉选混合A 0.8595 0.8595 0.8489 0.8489 0.0106 1.25%
2026-04-15 010947 中欧嘉选混合A 0.8489 0.8489 0.8497 0.8497 -0.0008 -0.09%
2026-04-14 010947 中欧嘉选混合A 0.8497 0.8497 0.8439 0.8439 0.0058 0.69%
2026-04-13 010947 中欧嘉选混合A 0.8439 0.8439 0.8423 0.8423 0.0016 0.19%
2026-04-10 010947 中欧嘉选混合A 0.8423 0.8423 0.8372 0.8372 0.0051 0.61%
2026-04-09 010947 中欧嘉选混合A 0.8372 0.8372 0.8413 0.8413 -0.0041 -0.49%
2026-04-08 010947 中欧嘉选混合A 0.8413 0.8413 0.8216 0.8216 0.0197 2.40%
2026-04-07 010947 中欧嘉选混合A 0.8216 0.8216 0.8160 0.8160 0.0056 0.69%
2026-04-03 010947 中欧嘉选混合A 0.8160 0.8160 0.8202 0.8202 -0.0042 -0.51%
2026-04-02 010947 中欧嘉选混合A 0.8202 0.8202 0.8203 0.8203 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 010947 中欧嘉选混合A 0.8203 0.8203 0.8026 0.8026 0.0177 2.21%
2026-03-31 010947 中欧嘉选混合A 0.8026 0.8026 0.8150 0.8150 -0.0124 -1.52%
2026-03-30 010947 中欧嘉选混合A 0.8150 0.8150 0.8135 0.8135 0.0015 0.18%
2026-03-27 010947 中欧嘉选混合A 0.8135 0.8135 0.7992 0.7992 0.0143 1.79%
2026-03-26 010947 中欧嘉选混合A 0.7992 0.7992 0.8092 0.8092 -0.0100 -1.24%
2026-03-25 010947 中欧嘉选混合A 0.8092 0.8092 0.7987 0.7987 0.0105 1.31%
2026-03-24 010947 中欧嘉选混合A 0.7987 0.7987 0.7848 0.7848 0.0139 1.77%
2026-03-23 010947 中欧嘉选混合A 0.7848 0.7848 0.8168 0.8168 -0.0320 -3.92%
2026-03-20 010947 中欧嘉选混合A 0.8168 0.8168 0.8179 0.8179 -0.0011 -0.13%
2026-03-19 010947 中欧嘉选混合A 0.8179 0.8179 0.8402 0.8402 -0.0223 -2.65%
2026-03-18 010947 中欧嘉选混合A 0.8402 0.8402 0.8380 0.8380 0.0022 0.26%
2026-03-17 010947 中欧嘉选混合A 0.8380 0.8380 0.8505 0.8505 -0.0125 -1.47%
2026-03-16 010947 中欧嘉选混合A 0.8505 0.8505 0.8518 0.8518 -0.0013 -0.15%
2026-03-13 010947 中欧嘉选混合A 0.8518 0.8518 0.8588 0.8588 -0.0070 -0.82%
2026-03-12 010947 中欧嘉选混合A 0.8588 0.8588 0.8598 0.8598 -0.0010 -0.12%
2026-03-11 010947 中欧嘉选混合A 0.8598 0.8598 0.8562 0.8562 0.0036 0.42%
2026-03-10 010947 中欧嘉选混合A 0.8562 0.8562 0.8454 0.8454 0.0108 1.28%
2026-03-09 010947 中欧嘉选混合A 0.8454 0.8454 0.8568 0.8568 -0.0114 -1.33%
2026-03-06 010947 中欧嘉选混合A 0.8568 0.8568 0.8450 0.8450 0.0118 1.40%
2026-03-05 010947 中欧嘉选混合A 0.8450 0.8450 0.8368 0.8368 0.0082 0.98%
2026-03-04 010947 中欧嘉选混合A 0.8368 0.8368 0.8438 0.8438 -0.0070 -0.83%
2026-03-03 010947 中欧嘉选混合A 0.8438 0.8438 0.8702 0.8702 -0.0264 -3.03%
2026-03-02 010947 中欧嘉选混合A 0.8702 0.8702 0.8780 0.8780 -0.0078 -0.89%
2026-02-27 010947 中欧嘉选混合A 0.8780 0.8780 0.8684 0.8684 0.0096 1.11%
2026-02-26 010947 中欧嘉选混合A 0.8684 0.8684 0.8695 0.8695 -0.0011 -0.13%
2026-02-25 010947 中欧嘉选混合A 0.8695 0.8695 0.8606 0.8606 0.0089 1.03%
2026-02-24 010947 中欧嘉选混合A 0.8606 0.8606 0.8642 0.8642 -0.0036 -0.42%
2026-02-13 010947 中欧嘉选混合A 0.8642 0.8642 0.8751 0.8751 -0.0109 -1.25%
2026-02-12 010947 中欧嘉选混合A 0.8751 0.8751 0.8716 0.8716 0.0035 0.40%
2026-02-11 010947 中欧嘉选混合A 0.8716 0.8716 0.8670 0.8670 0.0046 0.53%
2026-02-10 010947 中欧嘉选混合A 0.8670 0.8670 0.8674 0.8674 -0.0004 -0.05%
2026-02-09 010947 中欧嘉选混合A 0.8674 0.8674 0.8585 0.8585 0.0089 1.04%
2026-02-06 010947 中欧嘉选混合A 0.8585 0.8585 0.8559 0.8559 0.0026 0.30%
2026-02-05 010947 中欧嘉选混合A 0.8559 0.8559 0.8580 0.8580 -0.0021 -0.24%
2026-02-04 010947 中欧嘉选混合A 0.8580 0.8580 0.8539 0.8539 0.0041 0.48%
2026-02-03 010947 中欧嘉选混合A 0.8539 0.8539 0.8382 0.8382 0.0157 1.87%
2026-02-02 010947 中欧嘉选混合A 0.8382 0.8382 0.8620 0.8620 -0.0238 -2.76%
2026-01-30 010947 中欧嘉选混合A 0.8620 0.8620 0.8713 0.8713 -0.0093 -1.07%
2026-01-29 010947 中欧嘉选混合A 0.8713 0.8713 0.8756 0.8756 -0.0043 -0.49%
2026-01-28 010947 中欧嘉选混合A 0.8756 0.8756 0.8758 0.8758 -0.0002 -0.02%
2026-01-27 010947 中欧嘉选混合A 0.8758 0.8758 0.8748 0.8748 0.0010 0.11%
2026-01-26 010947 中欧嘉选混合A 0.8748 0.8748 0.8819 0.8819 -0.0071 -0.81%
2026-01-23 010947 中欧嘉选混合A 0.8819 0.8819 0.8787 0.8787 0.0032 0.36%
2026-01-22 010947 中欧嘉选混合A 0.8787 0.8787 0.8783 0.8783 0.0004 0.05%
2026-01-21 010947 中欧嘉选混合A 0.8783 0.8783 0.8737 0.8737 0.0046 0.53%
2026-01-20 010947 中欧嘉选混合A 0.8737 0.8737 0.8768 0.8768 -0.0031 -0.35%
2026-01-19 010947 中欧嘉选混合A 0.8768 0.8768 0.8708 0.8708 0.0060 0.69%
2026-01-16 010947 中欧嘉选混合A 0.8708 0.8708 0.8737 0.8737 -0.0029 -0.33%
2026-01-15 010947 中欧嘉选混合A 0.8737 0.8737 0.8726 0.8726 0.0011 0.13%
2026-01-14 010947 中欧嘉选混合A 0.8726 0.8726 0.8761 0.8761 -0.0035 -0.40%
2026-01-13 010947 中欧嘉选混合A 0.8761 0.8761 0.8813 0.8813 -0.0052 -0.59%
2026-01-12 010947 中欧嘉选混合A 0.8813 0.8813 0.8730 0.8730 0.0083 0.95%
2026-01-09 010947 中欧嘉选混合A 0.8730 0.8730 0.8677 0.8677 0.0053 0.61%
2026-01-08 010947 中欧嘉选混合A 0.8677 0.8677 0.8774 0.8774 -0.0097 -1.11%
2026-01-07 010947 中欧嘉选混合A 0.8774 0.8774 0.8711 0.8711 0.0063 0.72%
2026-01-06 010947 中欧嘉选混合A 0.8711 0.8711 0.8613 0.8613 0.0098 1.14%
2026-01-05 010947 中欧嘉选混合A 0.8613 0.8613 0.8432 0.8432 0.0181 2.15%
2025-12-31 010947 中欧嘉选混合A 0.8432 0.8432 0.8444 0.8444 -0.0012 -0.14%
2025-12-30 010947 中欧嘉选混合A 0.8444 0.8444 0.8457 0.8457 -0.0013 -0.15%
2025-12-29 010947 中欧嘉选混合A 0.8457 0.8457 0.8558 0.8558 -0.0101 -1.18%
2025-12-26 010947 中欧嘉选混合A 0.8558 0.8558 0.8549 0.8549 0.0009 0.11%
2025-12-25 010947 中欧嘉选混合A 0.8549 0.8549 0.8534 0.8534 0.0015 0.18%
2025-12-24 010947 中欧嘉选混合A 0.8534 0.8534 0.8421 0.8421 0.0113 1.34%
2025-12-23 010947 中欧嘉选混合A 0.8421 0.8421 0.8349 0.8349 0.0072 0.86%
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2025-12-19 010947 中欧嘉选混合A 0.8224 0.8224 0.8166 0.8166 0.0058 0.71%
2025-12-18 010947 中欧嘉选混合A 0.8166 0.8166 0.8221 0.8221 -0.0055 -0.67%
2025-12-17 010947 中欧嘉选混合A 0.8221 0.8221 0.8058 0.8058 0.0163 2.02%
2025-12-16 010947 中欧嘉选混合A 0.8058 0.8058 0.8171 0.8171 -0.0113 -1.38%
2025-12-15 010947 中欧嘉选混合A 0.8171 0.8171 0.8152 0.8152 0.0019 0.23%
2025-12-12 010947 中欧嘉选混合A 0.8152 0.8152 0.8061 0.8061 0.0091 1.13%
2025-12-11 010947 中欧嘉选混合A 0.8061 0.8061 0.8097 0.8097 -0.0036 -0.44%
2025-12-10 010947 中欧嘉选混合A 0.8097 0.8097 0.8080 0.8080 0.0017 0.21%
2025-12-09 010947 中欧嘉选混合A 0.8080 0.8080 0.8121 0.8121 -0.0041 -0.50%
2025-12-08 010947 中欧嘉选混合A 0.8121 0.8121 0.8063 0.8063 0.0058 0.72%
2025-12-05 010947 中欧嘉选混合A 0.8063 0.8063 0.8028 0.8028 0.0035 0.44%
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2025-11-20 010947 中欧嘉选混合A 0.8043 0.8043 0.8054 0.8054 -0.0011 -0.14%
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2025-11-17 010947 中欧嘉选混合A 0.8202 0.8202 0.8202 0.8202 0.0000 0.00%
2025-11-14 010947 中欧嘉选混合A 0.8202 0.8202 0.8318 0.8318 -0.0116 -1.39%
2025-11-13 010947 中欧嘉选混合A 0.8318 0.8318 0.8189 0.8189 0.0129 1.58%
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2025-10-29 010947 中欧嘉选混合A 0.8194 0.8194 0.8101 0.8101 0.0093 1.15%
2025-10-28 010947 中欧嘉选混合A 0.8101 0.8101 0.8039 0.8039 0.0062 0.77%
2025-10-27 010947 中欧嘉选混合A 0.8039 0.8039 0.7968 0.7968 0.0071 0.89%
2025-10-24 010947 中欧嘉选混合A 0.7968 0.7968 0.7904 0.7904 0.0064 0.81%
2025-10-23 010947 中欧嘉选混合A 0.7904 0.7904 0.7932 0.7932 -0.0028 -0.35%
2025-10-22 010947 中欧嘉选混合A 0.7932 0.7932 0.7986 0.7986 -0.0054 -0.68%
2025-10-21 010947 中欧嘉选混合A 0.7986 0.7986 0.7877 0.7877 0.0109 1.38%
2025-10-20 010947 中欧嘉选混合A 0.7877 0.7877 0.7829 0.7829 0.0048 0.61%
2025-10-17 010947 中欧嘉选混合A 0.7829 0.7829 0.8008 0.8008 -0.0179 -2.24%
2025-10-16 010947 中欧嘉选混合A 0.8008 0.8008 0.8031 0.8031 -0.0023 -0.29%
2025-10-15 010947 中欧嘉选混合A 0.8031 0.8031 0.7927 0.7927 0.0104 1.31%
2025-10-14 010947 中欧嘉选混合A 0.7927 0.7927 0.8076 0.8076 -0.0149 -1.84%
2025-10-13 010947 中欧嘉选混合A 0.8076 0.8076 0.8155 0.8155 -0.0079 -0.97%
2025-10-10 010947 中欧嘉选混合A 0.8155 0.8155 0.8372 0.8372 -0.0217 -2.59%
2025-10-09 010947 中欧嘉选混合A 0.8372 0.8372 0.8351 0.8351 0.0021 0.25%
2025-09-30 010947 中欧嘉选混合A 0.8351 0.8351 0.8270 0.8270 0.0081 0.98%
2025-09-29 010947 中欧嘉选混合A 0.8270 0.8270 0.8142 0.8142 0.0128 1.57%
2025-09-26 010947 中欧嘉选混合A 0.8142 0.8142 0.8326 0.8326 -0.0184 -2.21%
2025-09-25 010947 中欧嘉选混合A 0.8326 0.8326 0.8306 0.8306 0.0020 0.24%
2025-09-24 010947 中欧嘉选混合A 0.8306 0.8306 0.8128 0.8128 0.0178 2.19%
2025-09-23 010947 中欧嘉选混合A 0.8128 0.8128 0.8159 0.8159 -0.0031 -0.38%
2025-09-22 010947 中欧嘉选混合A 0.8159 0.8159 0.8121 0.8121 0.0038 0.47%
2025-09-19 010947 中欧嘉选混合A 0.8121 0.8121 0.8149 0.8149 -0.0028 -0.34%
2025-09-18 010947 中欧嘉选混合A 0.8149 0.8149 0.8214 0.8214 -0.0065 -0.79%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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