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中欧嘉选混合A基金净值查询(010947)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7431 -0.0046 -0.62% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8431 0.0051 0.6136% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7431
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.5331亿
  • 最近资产：9.53亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一季中欧嘉选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧嘉选混合A(010947)基金累计收益率-16.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010947 中欧嘉选混合A 0.7473 0.7473 0.7431 0.7431 0.0042 0.57%
2026-09-15 010947 中欧嘉选混合A 0.7431 0.7431 0.7477 0.7477 -0.0046 -0.62%
2026-09-14 010947 中欧嘉选混合A 0.7477 0.7477 0.7502 0.7502 -0.0025 -0.33%
2026-09-11 010947 中欧嘉选混合A 0.7502 0.7502 0.7587 0.7587 -0.0085 -1.12%
2026-09-10 010947 中欧嘉选混合A 0.7587 0.7587 0.7701 0.7701 -0.0114 -1.50%
2026-09-09 010947 中欧嘉选混合A 0.7701 0.7701 0.7655 0.7655 0.0046 0.60%
2026-09-08 010947 中欧嘉选混合A 0.7655 0.7655 0.7669 0.7669 -0.0014 -0.18%
2026-09-07 010947 中欧嘉选混合A 0.7669 0.7669 0.7628 0.7628 0.0041 0.54%
2026-09-04 010947 中欧嘉选混合A 0.7628 0.7628 0.7684 0.7684 -0.0056 -0.73%
2026-09-03 010947 中欧嘉选混合A 0.7684 0.7684 0.7636 0.7636 0.0048 0.63%
2026-09-02 010947 中欧嘉选混合A 0.7636 0.7636 0.7721 0.7721 -0.0085 -1.10%
2026-09-01 010947 中欧嘉选混合A 0.7721 0.7721 0.7785 0.7785 -0.0064 -0.82%
2026-08-31 010947 中欧嘉选混合A 0.7785 0.7785 0.7764 0.7764 0.0021 0.27%
2026-08-28 010947 中欧嘉选混合A 0.7764 0.7764 0.7819 0.7819 -0.0055 -0.70%
2026-08-27 010947 中欧嘉选混合A 0.7819 0.7819 0.7693 0.7693 0.0126 1.64%
2026-08-26 010947 中欧嘉选混合A 0.7693 0.7693 0.7678 0.7678 0.0015 0.20%
2026-08-25 010947 中欧嘉选混合A 0.7678 0.7678 0.7617 0.7617 0.0061 0.80%
2026-08-24 010947 中欧嘉选混合A 0.7617 0.7617 0.7780 0.7780 -0.0163 -2.10%
2026-08-21 010947 中欧嘉选混合A 0.7780 0.7780 0.7723 0.7723 0.0057 0.74%
2026-08-20 010947 中欧嘉选混合A 0.7723 0.7723 0.7699 0.7699 0.0024 0.31%
2026-08-19 010947 中欧嘉选混合A 0.7699 0.7699 0.7958 0.7958 -0.0259 -3.25%
2026-08-18 010947 中欧嘉选混合A 0.7958 0.7958 0.7987 0.7987 -0.0029 -0.36%
2026-08-17 010947 中欧嘉选混合A 0.7987 0.7987 0.7815 0.7815 0.0172 2.20%
2026-08-14 010947 中欧嘉选混合A 0.7815 0.7815 0.7837 0.7837 -0.0022 -0.28%
2026-08-13 010947 中欧嘉选混合A 0.7837 0.7837 0.7847 0.7847 -0.0010 -0.13%
2026-08-12 010947 中欧嘉选混合A 0.7847 0.7847 0.7784 0.7784 0.0063 0.81%
2026-08-11 010947 中欧嘉选混合A 0.7784 0.7784 0.7771 0.7771 0.0013 0.17%
2026-08-10 010947 中欧嘉选混合A 0.7771 0.7771 0.7772 0.7772 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 010947 中欧嘉选混合A 0.7772 0.7772 0.7638 0.7638 0.0134 1.75%
2026-08-06 010947 中欧嘉选混合A 0.7638 0.7638 0.7604 0.7604 0.0034 0.45%
2026-08-05 010947 中欧嘉选混合A 0.7604 0.7604 0.7432 0.7432 0.0172 2.31%
2026-08-04 010947 中欧嘉选混合A 0.7432 0.7432 0.7287 0.7287 0.0145 1.99%
2026-08-03 010947 中欧嘉选混合A 0.7287 0.7287 0.7395 0.7395 -0.0108 -1.46%
2026-07-31 010947 中欧嘉选混合A 0.7395 0.7395 0.7312 0.7312 0.0083 1.14%
2026-07-30 010947 中欧嘉选混合A 0.7312 0.7312 0.7531 0.7531 -0.0219 -2.91%
2026-07-29 010947 中欧嘉选混合A 0.7531 0.7531 0.7549 0.7549 -0.0018 -0.24%
2026-07-28 010947 中欧嘉选混合A 0.7549 0.7549 0.7775 0.7775 -0.0226 -2.91%
2026-07-27 010947 中欧嘉选混合A 0.7775 0.7775 0.7596 0.7596 0.0179 2.36%
2026-07-24 010947 中欧嘉选混合A 0.7596 0.7596 0.7734 0.7734 -0.0138 -1.78%
2026-07-23 010947 中欧嘉选混合A 0.7734 0.7734 0.7798 0.7798 -0.0064 -0.82%
2026-07-22 010947 中欧嘉选混合A 0.7798 0.7798 0.7820 0.7820 -0.0022 -0.28%
2026-07-21 010947 中欧嘉选混合A 0.7820 0.7820 0.7596 0.7596 0.0224 2.95%
2026-07-20 010947 中欧嘉选混合A 0.7596 0.7596 0.7668 0.7668 -0.0072 -0.94%
2026-07-17 010947 中欧嘉选混合A 0.7668 0.7668 0.8107 0.8107 -0.0439 -5.42%
2026-07-16 010947 中欧嘉选混合A 0.8107 0.8107 0.8323 0.8323 -0.0216 -2.60%
2026-07-15 010947 中欧嘉选混合A 0.8323 0.8323 0.8397 0.8397 -0.0074 -0.88%
2026-07-14 010947 中欧嘉选混合A 0.8397 0.8397 0.8287 0.8287 0.0110 1.33%
2026-07-13 010947 中欧嘉选混合A 0.8287 0.8287 0.8554 0.8554 -0.0267 -3.12%
2026-07-10 010947 中欧嘉选混合A 0.8554 0.8554 0.8713 0.8713 -0.0159 -1.82%
2026-07-09 010947 中欧嘉选混合A 0.8713 0.8713 0.8541 0.8541 0.0172 2.01%
2026-07-08 010947 中欧嘉选混合A 0.8541 0.8541 0.8711 0.8711 -0.0170 -1.95%
2026-07-07 010947 中欧嘉选混合A 0.8711 0.8711 0.8836 0.8836 -0.0125 -1.41%
2026-07-06 010947 中欧嘉选混合A 0.8836 0.8836 0.8868 0.8868 -0.0032 -0.36%
2026-07-03 010947 中欧嘉选混合A 0.8868 0.8868 0.8861 0.8861 0.0007 0.08%
2026-07-02 010947 中欧嘉选混合A 0.8861 0.8861 0.9090 0.9090 -0.0229 -2.52%
2026-07-01 010947 中欧嘉选混合A 0.9090 0.9090 0.9039 0.9039 0.0051 0.56%
2026-06-30 010947 中欧嘉选混合A 0.9039 0.9039 0.8961 0.8961 0.0078 0.87%
2026-06-29 010947 中欧嘉选混合A 0.8961 0.8961 0.8912 0.8912 0.0049 0.55%
2026-06-26 010947 中欧嘉选混合A 0.8912 0.8912 0.9149 0.9149 -0.0237 -2.59%
2026-06-25 010947 中欧嘉选混合A 0.9149 0.9149 0.9026 0.9026 0.0123 1.36%
2026-06-24 010947 中欧嘉选混合A 0.9026 0.9026 0.8957 0.8957 0.0069 0.77%
2026-06-23 010947 中欧嘉选混合A 0.8957 0.8957 0.9244 0.9244 -0.0287 -3.10%
2026-06-22 010947 中欧嘉选混合A 0.9244 0.9244 0.9106 0.9106 0.0138 1.52%
2026-06-18 010947 中欧嘉选混合A 0.9106 0.9106 0.9029 0.9029 0.0077 0.85%
2026-06-17 010947 中欧嘉选混合A 0.9029 0.9029 0.8972 0.8972 0.0057 0.64%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
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中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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