| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.67% | 2.60% | -9.62% | -19.09% | -13.43% | 69.66% | - | 47.48% |
| 同类排名 | 3592/4773 | 1627/5517 | 5219/5427 | 4733/5241 | 3707/4404 | 1058/2955 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3883 | 1.94% |
| 2026-09-17 | 1.3613 | 0.54% |
| 2026-09-16 | 1.3540 | 0.58% |
| 2026-09-15 | 1.3462 | -0.89% |
| 2026-09-14 | 1.3582 | 0.38% |
| 2026-09-11 | 1.3531 | -1.56% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 10.50% | 3.11% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 8.95% | 1.18% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 8.34% | -1.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.0000 | 6.67% | 0.82% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 6.32% | 1.27% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.0000 | 4.88% | 1.17% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0000 | 4.56% | 0.61% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 4.16% | 0.04% |
| 002236 | 大华股份 | 0.0000 | 2.75% | 1.52% |
| 002472 | 双环传动 | 0.0000 | 2.39% | -2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
