嘉实中证机器人ETF(机器人指数ETF)基金净值查询(159526)
今天最新净值
1.3462
-0.0120 -0.89%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4476
0.0057 0.3922%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3462
- 成立日期：2024-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2457亿
- 最近资产：9.68亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一月嘉实中证机器人ETF|机器人指数ETF基金净值查询
近一月,嘉实中证机器人ETF(159526)基金累计收益率-8.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.3540 |
1.3540 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.3462 |
1.3462 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.3582 |
1.3582 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.3531 |
1.3531 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0211 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.3742 |
1.3742 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0223 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.3965 |
1.3965 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.4087 |
1.4087 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.4191 |
1.4191 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0291 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.3900 |
1.3900 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0253 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.4153 |
1.4153 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0113 |
0.80% |
|
|
| 2026-09-02 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.4040 |
1.4040 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0259 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.4299 |
1.4299 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0166 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.4465 |
1.4465 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0308 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.4157 |
1.4157 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0171 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.4328 |
1.4328 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0280 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.4048 |
1.4048 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.4101 |
1.4101 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0253 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.3848 |
1.3848 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0387 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.4235 |
1.4235 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.4173 |
1.4173 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.4186 |
1.4186 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.1174 |
-8.28% |
| 2026-08-18 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.5360 |
1.5360 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0188 |
1.22% |
| 2026-08-17 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
1.5172 |
1.5172 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0334 |
2.20% |
