华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C基金净值查询(020869)
今天最新净值
1.2499
-0.0079 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2499
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1572亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：张金志
近一月华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0160 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.2833 |
1.2833 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0333 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
020869 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0177 |
1.36% |
