华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A基金净值查询(020868)

今天最新净值 1.2590 -0.0079 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2590
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1570亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：张金志

近一月华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A(020868)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2522	1.2522	1.2590	1.2590	-0.0068	-0.54%
2026-09-14	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2590	1.2590	1.2669	1.2669	-0.0079	-0.62%
2026-09-11	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2669	1.2669	1.2751	1.2751	-0.0082	-0.64%
2026-09-10	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2751	1.2751	1.2808	1.2808	-0.0057	-0.45%
2026-09-09	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2808	1.2808	1.2780	1.2780	0.0028	0.22%
2026-09-08	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2780	1.2780	1.2833	1.2833	-0.0053	-0.41%
2026-09-07	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2833	1.2833	1.2767	1.2767	0.0066	0.52%
2026-09-04	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2767	1.2767	1.2784	1.2784	-0.0017	-0.13%
2026-09-03	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2784	1.2784	1.2787	1.2787	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2787	1.2787	1.2948	1.2948	-0.0161	-1.24%

2026-09-01	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2948	1.2948	1.2984	1.2984	-0.0036	-0.28%
2026-08-31	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2984	1.2984	1.2953	1.2953	0.0031	0.24%
2026-08-28	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2953	1.2953	1.3006	1.3006	-0.0053	-0.41%
2026-08-27	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3006	1.3006	1.2907	1.2907	0.0099	0.77%
2026-08-26	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2907	1.2907	1.2809	1.2809	0.0098	0.77%
2026-08-25	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2809	1.2809	1.2833	1.2833	-0.0024	-0.19%
2026-08-24	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2833	1.2833	1.2970	1.2970	-0.0137	-1.06%
2026-08-21	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2970	1.2970	1.2919	1.2919	0.0051	0.39%
2026-08-20	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2919	1.2919	1.2923	1.2923	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2923	1.2923	1.3258	1.3258	-0.0335	-2.53%
2026-08-18	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3258	1.3258	1.3272	1.3272	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3272	1.3272	1.3094	1.3094	0.0178	1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%