金信周期价值混合C基金净值查询(023100)
今天最新净值
1.3871
0.0177 1.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3537
0.0093 0.6933%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3871
- 成立日期：2025-02-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：黄飙
近一月,金信周期价值混合C(023100)基金累计收益率-5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0177 |
1.29% |
| 2026-09-11 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0259 |
-1.87% |
| 2026-09-09 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0159 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0169 |
1.19% |
| 2026-08-24 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0420 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0222 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0436 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0082 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
023100 |
金信周期价值混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0145 |
1.00% |
