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金信周期价值混合A - 基金主页(代码:023099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3950 -0.0057 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3628 0.0094 0.6933% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3950
成立日期：2025-02-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：金信基金
基金经理：黄飙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.98%	-1.55%	-4.57%	-2.46%	0.52%	-	-	36.80%
同类排名	1983/4982	2744/5417	3644/5423	1573/5376	2694/4741			-

金信周期价值混合A(023099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4028	0.56%
2026-09-15	1.3950	-0.41%
2026-09-14	1.4007	1.30%
2026-09-11	1.3827	-1.16%
2026-09-10	1.3989	-1.86%
2026-09-09	1.4249	-0.68%

金信周期价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688337	普源精电	0.0000	8.82%	3.53%
002876	三利谱	0.0000	5.77%	4.42%
688630	芯碁微装	0.0000	5.58%	8.33%
03933	联邦制药	0.0000	4.34%	1.88%
03759	康龙化成	0.0000	3.80%	3.80%
600885	宏发股份	0.0000	3.68%	1.00%
300415	伊之密	0.0000	3.27%	2.05%
06127	昭衍新药	0.0000	2.78%	3.06%
02382	舜宇光学科技	0.0000	2.61%	0.00%

金信周期价值混合A(023099)基金档案

基金代码	023099	基金简称	金信周期价值混合A	基金全称
发行日期	2025-02-10~2025-02-19	成立日期	2025-02-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄飙	基金托管人		基金公司	金信基金
最近资产	1.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信优质成长混合A	1.4712	3.49%
金信多策略精选混合A	1.7658	1.85%
金信民长混合C	1.5134	1.28%
金信民长混合A	1.6005	1.27%
金信深圳成长混合A	3.6011	1.26%
金信核心竞争力混合A	1.1882	1.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%