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华安动态灵活配置混合C - 基金主页(代码:013619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4370 -0.0170 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.6295 0.0325 0.7063% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4370
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1802亿
最近资产：9.22亿
基金公司：
基金经理：熊哲颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-1.39%	-7.03%	-16.44%	5.30%	74.67%	26.68%	2.01%
同类排名	1276/2282	1376/2314	2117/2307	1904/2292	1060/2265	622/2173	954/2101	-

华安动态灵活配置混合C(013619)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.4370	-0.38%
2026-09-16	4.4540	0.84%
2026-09-15	4.4170	-0.34%
2026-09-14	4.4320	0.32%
2026-09-11	4.4180	-1.43%
2026-09-10	4.4820	-0.77%

华安动态灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300990	同飞股份	0.0000	6.44%	2.16%
002353	杰瑞股份	0.0000	5.62%	5.54%
688388	嘉元科技	0.0000	5.62%	2.09%
300260	新莱应材	0.0000	3.97%	4.10%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	3.70%	1.74%
688097	博众精工	0.0000	3.31%	2.93%
688411	海博思创	0.0000	3.10%	-1.62%
002438	江苏神通	0.0000	2.93%	3.19%
688361	中科飞测	0.0000	2.81%	1.86%
301511	德福科技	0.0000	2.71%	8.27%

华安动态灵活配置混合C(013619)基金档案

基金代码	013619	基金简称	华安动态灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	熊哲颖	基金托管人		基金公司
最近资产	9.22亿	最近份额	2.1802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%