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易方达安心回报债券B(安心回报B)基金盘中实时估值(110028)

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今天最新净值 2.1986 -0.0058 -0.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.2456
  • 成立日期：2011-06-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：17.902亿份
  • 最近份额：49.3020亿
  • 最近资产：13.40亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张清华
易方达安心回报债券B基金110028重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688521 芯原股份 0.0000 1.73% 8.07% 0.1396%
300502 新易盛 0.0000 1.72% 1.64% 0.0282%
300408 三环集团 0.0000 1.64% 6.10% 0.1000%
688256 寒武纪 0.0000 1.44% 5.89% 0.0848%
688548 广钢气体 0.0000 1.31% -3.18% -0.0417%
603067 振华股份 0.0000 1.28% 7.28% 0.0932%
300308 中际旭创 0.0000 1.24% 0.60% 0.0074%
603986 兆易创新 0.0000 1.12% 0.13% 0.0015%
300666 江丰电子 0.0000 0.99% 4.09% 0.0405%
002353 杰瑞股份 0.0000 0.98% 5.54% 0.0543%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.45% 0.5078% 14.08%
易方达安心回报债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.05% 0.52%
2026-09-14 -0.26% 0.52%
2026-09-11 -0.14% 0.52%
2026-09-10 -0.26% 0.52%
2026-09-09 -0.23% 0.52%
2026-09-08 -0.18% 0.52%
2026-09-07 1.17% 0.52%
2026-09-04 -0.39% 0.52%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
易方达安心回报债券B基金110028实时估值图
易方达安心回报债券B基金110028实时估值图
易方达安心回报债券B基金动态
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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 2.6840 5.2379%
易方达先锋成长混合C 2.6356 5.2379%
易方达远见成长混合A 2.4308 5.2189%
易方达远见成长混合C 2.3822 5.2189%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
易方达趋势优选混合A 1.0936 3.9226%
易方达趋势优选混合C 1.0754 3.9226%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
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