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易方达安心回报债券B(安心回报B)(110028)基金分红送配

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今天最新净值 2.2162 0.0188 0.86%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2632
成立日期：2011-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：17.902亿份
最近份额：49.3020亿
最近资产：13.40亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	每份派现金0.1580元
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	每份派现金0.0350元
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-09	每份派现金0.0590元
2015-07-23	2015-07-23	2015-07-24	每份派现金0.2900元
2015-03-16	2015-03-16	2015-03-17	每份派现金0.2100元
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	每份派现金0.2600元
2013-01-17	2013-01-17	2013-01-18	每份派现金0.0350元

基金动态

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%