国联安沪深300指数增强C基金净值查询(020221)
今天最新净值
1.5679
-0.0101 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5426
0.0065 0.4258%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5679
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0868亿
- 最近资产：2.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：章椹元 冯雪
近一月,国联安沪深300指数增强C(020221)基金累计收益率-3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.5815 |
1.5815 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0136 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.5874 |
1.5874 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0144 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6018 |
1.6018 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6082 |
1.6082 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0072 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6060 |
1.6060 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0105 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.5955 |
1.5955 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6012 |
1.6012 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0034 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0215 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6193 |
1.6193 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6246 |
1.6246 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0089 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6157 |
1.6157 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6215 |
1.6215 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0174 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6041 |
1.6041 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0116 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.5925 |
1.5925 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.5945 |
1.5945 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0187 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6132 |
1.6132 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6032 |
1.6032 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.5998 |
1.5998 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0456 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
020221 |
国联安沪深300指数增强C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0276 |
1.70% |
