永赢合享混合发起C基金净值查询(014599)
今天最新净值
1.2397
0.0027 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3100
0.0014 0.1087%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2397
- 成立日期：2021-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1986亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：曾琬云
近一月,永赢合享混合发起C(014599)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0123 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.2882 |
1.2882 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0202 |
-1.54% |
| 2026-08-18 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0185 |
1.44% |
