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永赢合享混合发起C - 基金主页(代码:014599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2334 -0.0063 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3100 0.0014 0.1087% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2334
成立日期：2021-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1986亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：曾琬云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.26%	-2.94%	-4.31%	-5.24%	-2.47%	34.55%	14.44%	31.03%
同类排名	1482/2284	1778/2316	1360/2309	1106/2294	1634/2266	1244/2175	1294/2103	-

永赢合享混合发起C(014599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2438	0.84%
2026-09-15	1.2334	-0.51%
2026-09-14	1.2397	0.22%
2026-09-11	1.2370	-1.06%
2026-09-10	1.2503	-1.18%
2026-09-09	1.2652	-0.44%

永赢合享混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02015	理想汽车-W	0.0000	4.17%	3.55%
002568	百润股份	0.0000	3.52%	1.95%
688772	珠海冠宇	0.0000	3.28%	2.89%
688018	乐鑫科技	0.0000	3.24%	0.27%
002493	荣盛石化	0.0000	3.05%	1.06%
09992	泡泡玛特	0.0000	2.58%	6.82%
002946	新乳业	0.0000	2.51%	0.78%
688981	中芯国际	0.0000	2.35%	1.23%
601336	新华保险	0.0000	2.12%	-0.27%
03900	绿城中国	0.0000	1.99%	1.30%

永赢合享混合发起C(014599)基金档案

基金代码	014599	基金简称	永赢合享混合发起C	基金全称
发行日期	2021-12-21~2021-12-21	成立日期	2021-12-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	曾琬云	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	1.1986亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%