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建信智汇优选一年持有期混合(MOM) - 基金主页(代码:011189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9065 -0.0051 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9271 0.0078 0.8441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9065
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.5955亿
最近资产：11.55亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华姚波远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	-1.47%	-1.50%	-3.58%	-0.33%	41.20%	16.71%	-6.55%
同类排名	42/69	50/69	24/69	41/69	43/65	15/56	24/52	-

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9043	-0.24%
2026-09-14	0.9065	-0.56%
2026-09-11	0.9116	-1.09%
2026-09-10	0.9216	-0.43%
2026-09-09	0.9256	0.16%
2026-09-08	0.9241	-0.18%

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	4.37%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.96%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	3.12%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	2.90%	0.99%
00700	腾讯控股	0.0000	2.89%	3.53%
01347	华虹宏力	0.0000	2.72%	4.20%
300308	中际旭创	0.0000	2.65%	0.60%
300476	胜宏科技	0.0000	2.46%	1.77%
002371	北方华创	0.0000	2.28%	-0.09%
300394	天孚通信	0.0000	2.25%	0.07%
688981	中芯国际	0.0000	2.24%	1.23%

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)基金档案

基金代码	011189	基金简称	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	基金全称
发行日期	2021-01-20~2021-01-22	成立日期	2021-01-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁珉姜华姚波远	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	11.55亿	最近份额	15.5955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%