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恒生前海恒锦裕利C(恒生恒锦裕利混合C) - 基金主页(代码:006536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3870 0.0118 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2727 0.0015 0.1209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3870
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2000亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：张昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.42%	0.07%	-1.22%	-3.32%	11.46%	15.52%	21.30%	27.74%
同类排名	53/1272	134/1337	1137/1341	1195/1322	49/1238	461/1182	179/1136	-

恒生前海恒锦裕利C(006536)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3861	-0.06%
2026-09-16	1.3870	0.86%
2026-09-15	1.3752	-0.12%
2026-09-14	1.3768	-0.43%
2026-09-11	1.3827	0.08%
2026-09-10	1.3816	-0.32%

恒生前海恒锦裕利C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.83%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.06%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	0.93%	0.09%
002008	大族激光	0.0000	0.85%	3.11%
600176	中国巨石	0.0000	0.82%	3.07%
300408	三环集团	0.0000	0.79%	6.10%
00148	建滔集团	0.0000	0.77%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	0.63%	3.53%
600183	生益科技	0.0000	0.62%	1.84%
688630	芯碁微装	0.0000	0.62%	8.33%

恒生前海恒锦裕利C(006536)基金档案

基金代码	006536	基金简称	恒生前海恒锦裕利C	基金全称
发行日期	2019-01-18~2019-03-15	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张昆	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	2.2000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%