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恒生前海恒锦裕利C(恒生恒锦裕利混合C)基金盘中实时估值(006536)

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今天最新净值 1.3752 -0.0016 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3752
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2000亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：张昆

恒生前海恒锦裕利C基金006536重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	3.83%	0.60%	0.0230%
300502	新易盛	0.0000	3.06%	1.64%	0.0502%
002475	立讯精密	0.0000	0.93%	0.09%	0.0008%
002008	大族激光	0.0000	0.85%	3.11%	0.0264%
600176	中国巨石	0.0000	0.82%	3.07%	0.0252%
300408	三环集团	0.0000	0.79%	6.10%	0.0482%
00148	建滔集团	0.0000	0.77%	0.29%	0.0022%
00700	腾讯控股	0.0000	0.63%	3.53%	0.0222%
600183	生益科技	0.0000	0.62%	1.84%	0.0114%
688630	芯碁微装	0.0000	0.62%	8.33%	0.0516%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.92%		0.2612%		0.00%

恒生前海恒锦裕利C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.86%	0.05%
2026-09-15	-0.12%	0.05%
2026-09-14	-0.43%	0.05%
2026-09-11	0.08%	0.05%
2026-09-10	-0.32%	0.05%
2026-09-09	0.04%	0.05%
2026-09-08	-0.22%	0.05%
2026-09-07	1.09%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒生前海恒锦裕利C基金006536实时估值图

恒生前海恒锦裕利C基金006536实时估值图

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恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.2002	3.2259%
恒生前海高端制造混合C	1.1823	3.2259%
恒生前海消费升级混合	1.2697	2.6222%
恒生沪港深新兴产业精选混合	1.5952	2.0158%
恒生前海匠心精选混合A	1.0698	0.7416%
恒生前海匠心精选混合C	1.0669	0.7416%
恒生前海港股通精选混合	0.7834	0.5336%
恒生前海恒源天利债券A	1.2444	0.1773%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%