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南方MSCI中国A股联接E(MSCI联接E) - 基金主页(代码:013134)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9121 0.0163 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9139 -0.0001 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9121
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9140亿
最近资产：1.45亿
基金公司：
基金经理：罗文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	-1.44%	-4.79%	-6.94%	2.80%	50.99%	32.00%	7.21%
同类排名	2138/4773	2558/5467	1939/5421	2186/5238	1986/4400	1445/2954	994/2253	-

南方MSCI中国A股联接E(013134)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9043	-0.41%
2026-09-16	1.9121	0.86%
2026-09-15	1.8958	-0.45%
2026-09-14	1.9043	-0.52%
2026-09-11	1.9142	-0.93%
2026-09-10	1.9321	-0.34%

南方MSCI中国A股联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0300	0.26%	-0.05%
600036	招商银行	0.3900	0.06%	1.47%
601318	中国平安	0.2100	0.05%	1.13%
600809	山西汾酒	0.0300	0.04%	-0.32%
600900	长江电力	0.4200	0.04%	1.35%
600309	万华化学	0.0600	0.03%	0.16%
601012	隆基绿能	0.1500	0.03%	1.22%
601166	兴业银行	0.3900	0.03%	2.63%
601888	中国中免	0.0300	0.03%	0.07%
600276	恒瑞医药	0.1200	0.02%	1.63%

南方MSCI中国A股联接E(013134)基金档案

基金代码	013134	基金简称	南方MSCI中国A股联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰	基金托管人		基金公司
最近资产	1.45亿	最近份额	0.9140亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%