南方MSCI中国A股联接E(MSCI联接E)基金净值查询(013134)

今天最新净值 1.9043 -0.0099 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9139 -0.0001 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9043
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9140亿
最近资产：1.45亿
基金公司：
基金经理：罗文杰

近一季南方MSCI中国A股联接E|MSCI联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方MSCI中国A股联接E(013134)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.8958	1.8958	1.9043	1.9043	-0.0085	-0.45%
2026-09-14	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9043	1.9043	1.9142	1.9142	-0.0099	-0.52%
2026-09-11	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9142	1.9142	1.9321	1.9321	-0.0179	-0.93%
2026-09-10	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9321	1.9321	1.9386	1.9386	-0.0065	-0.34%
2026-09-09	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9386	1.9386	1.9336	1.9336	0.0050	0.26%
2026-09-08	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9336	1.9336	1.9388	1.9388	-0.0052	-0.27%
2026-09-07	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9388	1.9388	1.9234	1.9234	0.0154	0.80%
2026-09-04	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9234	1.9234	1.9321	1.9321	-0.0087	-0.45%
2026-09-03	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9321	1.9321	1.9295	1.9295	0.0026	0.13%
2026-09-02	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9295	1.9295	1.9550	1.9550	-0.0255	-1.30%

2026-09-01	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9550	1.9550	1.9684	1.9684	-0.0134	-0.68%
2026-08-31	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9684	1.9684	1.9592	1.9592	0.0092	0.47%
2026-08-28	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9592	1.9592	1.9670	1.9670	-0.0078	-0.40%
2026-08-27	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9670	1.9670	1.9435	1.9435	0.0235	1.21%
2026-08-26	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9435	1.9435	1.9283	1.9283	0.0152	0.79%
2026-08-25	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9283	1.9283	1.9318	1.9318	-0.0035	-0.18%
2026-08-24	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9318	1.9318	1.9537	1.9537	-0.0219	-1.12%
2026-08-21	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9537	1.9537	1.9444	1.9444	0.0093	0.48%
2026-08-20	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9444	1.9444	1.9393	1.9393	0.0051	0.26%
2026-08-19	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9393	1.9393	1.9973	1.9973	-0.0580	-2.90%
2026-08-18	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9973	1.9973	2.0000	2.0000	-0.0027	-0.14%
2026-08-17	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0000	2.0000	1.9677	1.9677	0.0323	1.64%
2026-08-14	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9677	1.9677	1.9665	1.9665	0.0012	0.06%
2026-08-13	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9665	1.9665	1.9794	1.9794	-0.0129	-0.65%
2026-08-12	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9794	1.9794	1.9668	1.9668	0.0126	0.64%

2026-08-11	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9668	1.9668	1.9835	1.9835	-0.0167	-0.84%
2026-08-10	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9835	1.9835	1.9803	1.9803	0.0032	0.16%
2026-08-07	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9803	1.9803	1.9561	1.9561	0.0242	1.24%
2026-08-06	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9561	1.9561	1.9550	1.9550	0.0011	0.06%
2026-08-05	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9550	1.9550	1.9250	1.9250	0.0300	1.56%
2026-08-04	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9250	1.9250	1.9007	1.9007	0.0243	1.28%
2026-08-03	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9007	1.9007	1.9192	1.9192	-0.0185	-0.96%
2026-07-31	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9192	1.9192	1.9002	1.9002	0.0190	1.00%
2026-07-30	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9002	1.9002	1.9210	1.9210	-0.0208	-1.08%
2026-07-29	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9210	1.9210	1.9079	1.9079	0.0131	0.69%
2026-07-28	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9079	1.9079	1.9586	1.9586	-0.0507	-2.59%
2026-07-27	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9586	1.9586	1.9221	1.9221	0.0365	1.90%
2026-07-24	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9221	1.9221	1.9569	1.9569	-0.0348	-1.78%
2026-07-23	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9569	1.9569	1.9533	1.9533	0.0036	0.18%
2026-07-22	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9533	1.9533	1.9612	1.9612	-0.0079	-0.40%
2026-07-21	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9612	1.9612	1.9036	1.9036	0.0576	3.03%
2026-07-20	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9036	1.9036	1.8853	1.8853	0.0183	0.97%
2026-07-17	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.8853	1.8853	1.9545	1.9545	-0.0692	-3.54%
2026-07-16	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9545	1.9545	1.9876	1.9876	-0.0331	-1.67%
2026-07-15	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9876	1.9876	1.9938	1.9938	-0.0062	-0.31%
2026-07-14	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9938	1.9938	1.9553	1.9553	0.0385	1.97%
2026-07-13	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9553	1.9553	1.9982	1.9982	-0.0429	-2.15%
2026-07-10	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9982	1.9982	2.0279	2.0279	-0.0297	-1.46%
2026-07-09	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0279	2.0279	1.9804	1.9804	0.0475	2.40%
2026-07-08	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9804	1.9804	1.9976	1.9976	-0.0172	-0.86%
2026-07-07	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9976	1.9976	2.0200	2.0200	-0.0224	-1.11%
2026-07-06	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0200	2.0200	2.0228	2.0228	-0.0028	-0.14%
2026-07-03	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0228	2.0228	2.0103	2.0103	0.0125	0.62%
2026-07-02	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0103	2.0103	2.0678	2.0678	-0.0575	-2.78%
2026-07-01	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0678	2.0678	2.0759	2.0759	-0.0081	-0.39%
2026-06-30	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0759	2.0759	2.0547	2.0547	0.0212	1.03%
2026-06-29	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0547	2.0547	2.0328	2.0328	0.0219	1.08%
2026-06-26	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0328	2.0328	2.0901	2.0901	-0.0573	-2.74%
2026-06-25	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0901	2.0901	2.0631	2.0631	0.0270	1.31%
2026-06-24	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0631	2.0631	2.0466	2.0466	0.0165	0.81%
2026-06-23	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0466	2.0466	2.0965	2.0965	-0.0499	-2.38%
2026-06-22	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0965	2.0965	2.0482	2.0482	0.0483	2.36%
2026-06-18	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0482	2.0482	2.0464	2.0464	0.0018	0.09%
2026-06-17	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0464	2.0464	2.0263	2.0263	0.0201	0.99%
2026-06-16	013134	南方MSCI中国A股联接E	2.0263	2.0263	2.0253	2.0253	0.0010	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%