南方MSCI中国A股联接E(MSCI联接E)基金净值查询(013134)
今天最新净值
1.9043
-0.0099 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9139
-0.0001 -0.0035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9043
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9140亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一年南方MSCI中国A股联接E|MSCI联接E基金净值查询
近一年,南方MSCI中国A股联接E(013134)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8958 |
1.8958 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9043 |
1.9043 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9142 |
1.9142 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0179 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9321 |
1.9321 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9386 |
1.9386 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9336 |
1.9336 |
1.9388 |
1.9388 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9388 |
1.9388 |
1.9234 |
1.9234 |
0.0154 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9234 |
1.9234 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0087 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9321 |
1.9321 |
1.9295 |
1.9295 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9295 |
1.9295 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0255 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9550 |
1.9550 |
1.9684 |
1.9684 |
-0.0134 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9684 |
1.9684 |
1.9592 |
1.9592 |
0.0092 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9592 |
1.9592 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9670 |
1.9670 |
1.9435 |
1.9435 |
0.0235 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9435 |
1.9435 |
1.9283 |
1.9283 |
0.0152 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9283 |
1.9283 |
1.9318 |
1.9318 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9318 |
1.9318 |
1.9537 |
1.9537 |
-0.0219 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9537 |
1.9537 |
1.9444 |
1.9444 |
0.0093 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9444 |
1.9444 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9393 |
1.9393 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0580 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9973 |
1.9973 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0000 |
2.0000 |
1.9677 |
1.9677 |
0.0323 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9677 |
1.9677 |
1.9665 |
1.9665 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9665 |
1.9665 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0129 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9794 |
1.9794 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0126 |
0.64% |
|
|
| 2026-08-11 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9668 |
1.9668 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.0167 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9835 |
1.9835 |
1.9803 |
1.9803 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9803 |
1.9803 |
1.9561 |
1.9561 |
0.0242 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9561 |
1.9561 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9550 |
1.9550 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0300 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9250 |
1.9250 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0243 |
1.28% |
| 2026-08-03 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9007 |
1.9007 |
1.9192 |
1.9192 |
-0.0185 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9192 |
1.9192 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0190 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9002 |
1.9002 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0208 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9210 |
1.9210 |
1.9079 |
1.9079 |
0.0131 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9079 |
1.9079 |
1.9586 |
1.9586 |
-0.0507 |
-2.59% |
| 2026-07-27 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9586 |
1.9586 |
1.9221 |
1.9221 |
0.0365 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9221 |
1.9221 |
1.9569 |
1.9569 |
-0.0348 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9569 |
1.9569 |
1.9533 |
1.9533 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9533 |
1.9533 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0079 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9612 |
1.9612 |
1.9036 |
1.9036 |
0.0576 |
3.03% |
| 2026-07-20 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9036 |
1.9036 |
1.8853 |
1.8853 |
0.0183 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8853 |
1.8853 |
1.9545 |
1.9545 |
-0.0692 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9545 |
1.9545 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.0331 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9876 |
1.9876 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9938 |
1.9938 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0385 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9553 |
1.9553 |
1.9982 |
1.9982 |
-0.0429 |
-2.15% |
| 2026-07-10 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9982 |
1.9982 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0297 |
-1.46% |
| 2026-07-09 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0279 |
2.0279 |
1.9804 |
1.9804 |
0.0475 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9804 |
1.9804 |
1.9976 |
1.9976 |
-0.0172 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9976 |
1.9976 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0224 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0200 |
2.0200 |
2.0228 |
2.0228 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0228 |
2.0228 |
2.0103 |
2.0103 |
0.0125 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0103 |
2.0103 |
2.0678 |
2.0678 |
-0.0575 |
-2.78% |
| 2026-07-01 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0678 |
2.0678 |
2.0759 |
2.0759 |
-0.0081 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0759 |
2.0759 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0212 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0547 |
2.0547 |
2.0328 |
2.0328 |
0.0219 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0328 |
2.0328 |
2.0901 |
2.0901 |
-0.0573 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0901 |
2.0901 |
2.0631 |
2.0631 |
0.0270 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0631 |
2.0631 |
2.0466 |
2.0466 |
0.0165 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0466 |
2.0466 |
2.0965 |
2.0965 |
-0.0499 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0965 |
2.0965 |
2.0482 |
2.0482 |
0.0483 |
2.36% |
| 2026-06-18 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0482 |
2.0482 |
2.0464 |
2.0464 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0464 |
2.0464 |
2.0263 |
2.0263 |
0.0201 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0263 |
2.0263 |
2.0253 |
2.0253 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0253 |
2.0253 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0473 |
2.39% |
| 2026-06-12 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9780 |
1.9780 |
1.9562 |
1.9562 |
0.0218 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9562 |
1.9562 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9612 |
1.9612 |
1.9809 |
1.9809 |
-0.0197 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9809 |
1.9809 |
1.9392 |
1.9392 |
0.0417 |
2.15% |
| 2026-06-08 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9392 |
1.9392 |
1.9854 |
1.9854 |
-0.0462 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9854 |
1.9854 |
2.0187 |
2.0187 |
-0.0333 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0187 |
2.0187 |
2.0313 |
2.0313 |
-0.0126 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0313 |
2.0313 |
2.0219 |
2.0219 |
0.0094 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0219 |
2.0219 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0264 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9955 |
1.9955 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0235 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0190 |
2.0190 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0119 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0309 |
2.0309 |
2.0281 |
2.0281 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0281 |
2.0281 |
2.0421 |
2.0421 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0421 |
2.0421 |
2.0351 |
2.0351 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0351 |
2.0351 |
2.0065 |
2.0065 |
0.0286 |
1.43% |
| 2026-05-22 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0065 |
2.0065 |
1.9809 |
1.9809 |
0.0256 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9809 |
1.9809 |
2.0133 |
2.0133 |
-0.0324 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0133 |
2.0133 |
2.0143 |
2.0143 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0143 |
2.0143 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0118 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0025 |
2.0025 |
2.0093 |
2.0093 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0093 |
2.0093 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0247 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0340 |
2.0340 |
2.0721 |
2.0721 |
-0.0381 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0721 |
2.0721 |
2.0481 |
2.0481 |
0.0240 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0481 |
2.0481 |
2.0534 |
2.0534 |
-0.0053 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0534 |
2.0534 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0339 |
1.68% |
| 2026-05-08 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0195 |
2.0195 |
2.0294 |
2.0294 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2026-04-30 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9847 |
1.9847 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9842 |
1.9842 |
1.9624 |
1.9624 |
0.0218 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9624 |
1.9624 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9687 |
1.9687 |
1.9654 |
1.9654 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9654 |
1.9654 |
1.9678 |
1.9678 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9678 |
1.9678 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.0091 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9769 |
1.9769 |
1.9612 |
1.9612 |
0.0157 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9612 |
1.9612 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9585 |
1.9585 |
1.9467 |
1.9467 |
0.0118 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9467 |
1.9467 |
1.9491 |
1.9491 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9491 |
1.9491 |
1.9269 |
1.9269 |
0.0222 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9269 |
1.9269 |
1.9332 |
1.9332 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9332 |
1.9332 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0232 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9100 |
1.9100 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9062 |
1.9062 |
1.8812 |
1.8812 |
0.0250 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8812 |
1.8812 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8937 |
1.8937 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0638 |
3.49% |
| 2026-04-07 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8299 |
1.8299 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8281 |
1.8281 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8440 |
1.8440 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0199 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8639 |
1.8639 |
1.8345 |
1.8345 |
0.0294 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8345 |
1.8345 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0186 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8531 |
1.8531 |
1.8558 |
1.8558 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8558 |
1.8558 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0127 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8431 |
1.8431 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0235 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8666 |
1.8666 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0264 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8402 |
1.8402 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0238 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8164 |
1.8164 |
1.8788 |
1.8788 |
-0.0624 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8788 |
1.8788 |
1.8892 |
1.8892 |
-0.0104 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8892 |
1.8892 |
1.9223 |
1.9223 |
-0.0331 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9223 |
1.9223 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0083 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9140 |
1.9140 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0179 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9319 |
1.9319 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9321 |
1.9321 |
1.9443 |
1.9443 |
-0.0122 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9443 |
1.9443 |
1.9501 |
1.9501 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9501 |
1.9501 |
1.9413 |
1.9413 |
0.0088 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9413 |
1.9413 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0231 |
1.20% |
| 2026-03-09 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9182 |
1.9182 |
1.9351 |
1.9351 |
-0.0169 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9351 |
1.9351 |
1.9286 |
1.9286 |
0.0065 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9286 |
1.9286 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0176 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9110 |
1.9110 |
1.9297 |
1.9297 |
-0.0187 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9297 |
1.9297 |
1.9651 |
1.9651 |
-0.0354 |
-1.80% |
| 2026-03-02 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9651 |
1.9651 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0061 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9590 |
1.9590 |
1.9575 |
1.9575 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9575 |
1.9575 |
1.9586 |
1.9586 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9586 |
1.9586 |
1.9444 |
1.9444 |
0.0142 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9444 |
1.9444 |
1.9282 |
1.9282 |
0.0162 |
0.84% |
| 2026-02-13 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9282 |
1.9282 |
1.9525 |
1.9525 |
-0.0243 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9525 |
1.9525 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9489 |
1.9489 |
1.9486 |
1.9486 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9486 |
1.9486 |
1.9429 |
1.9429 |
0.0057 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9429 |
1.9429 |
1.9143 |
1.9143 |
0.0286 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9143 |
1.9143 |
1.9215 |
1.9215 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9215 |
1.9215 |
1.9344 |
1.9344 |
-0.0129 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9344 |
1.9344 |
1.9175 |
1.9175 |
0.0169 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9175 |
1.9175 |
1.8931 |
1.8931 |
0.0244 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8931 |
1.8931 |
1.9371 |
1.9371 |
-0.0440 |
-2.27% |
| 2026-01-30 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9371 |
1.9371 |
1.9611 |
1.9611 |
-0.0240 |
-1.22% |
| 2026-01-29 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9611 |
1.9611 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0104 |
0.53% |
| 2026-01-28 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9507 |
1.9507 |
1.9433 |
1.9433 |
0.0074 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9433 |
1.9433 |
1.9446 |
1.9446 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9446 |
1.9446 |
1.9438 |
1.9438 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9438 |
1.9438 |
1.9447 |
1.9447 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9447 |
1.9447 |
1.9445 |
1.9445 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9445 |
1.9445 |
1.9406 |
1.9406 |
0.0039 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9406 |
1.9406 |
1.9448 |
1.9448 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9448 |
1.9448 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9432 |
1.9432 |
1.9481 |
1.9481 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9481 |
1.9481 |
1.9464 |
1.9464 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9464 |
1.9464 |
1.9501 |
1.9501 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9501 |
1.9501 |
1.9636 |
1.9636 |
-0.0135 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9636 |
1.9636 |
1.9492 |
1.9492 |
0.0144 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9492 |
1.9492 |
1.9376 |
1.9376 |
0.0116 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9376 |
1.9376 |
1.9512 |
1.9512 |
-0.0136 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9512 |
1.9512 |
1.9525 |
1.9525 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9525 |
1.9525 |
1.9235 |
1.9235 |
0.0290 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9235 |
1.9235 |
1.8909 |
1.8909 |
0.0326 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8909 |
1.8909 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8986 |
1.8986 |
1.8937 |
1.8937 |
0.0049 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8937 |
1.8937 |
1.8996 |
1.8996 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8996 |
1.8996 |
1.8943 |
1.8943 |
0.0053 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8943 |
1.8943 |
1.8905 |
1.8905 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8905 |
1.8905 |
1.8828 |
1.8828 |
0.0077 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8828 |
1.8828 |
1.8769 |
1.8769 |
0.0059 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8769 |
1.8769 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0179 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8590 |
1.8590 |
1.8503 |
1.8503 |
0.0087 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8503 |
1.8503 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8600 |
1.8600 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0319 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8281 |
1.8281 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0199 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8480 |
1.8480 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0118 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8598 |
1.8598 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0119 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8479 |
1.8479 |
1.8628 |
1.8628 |
-0.0149 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8628 |
1.8628 |
1.8641 |
1.8641 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8641 |
1.8641 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8711 |
1.8711 |
1.8564 |
1.8564 |
0.0147 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8564 |
1.8564 |
1.8414 |
1.8414 |
0.0150 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8414 |
1.8414 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8379 |
1.8379 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8463 |
1.8463 |
1.8565 |
1.8565 |
-0.0102 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8565 |
1.8565 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0182 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8383 |
1.8383 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0061 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8322 |
1.8322 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8322 |
1.8322 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0095 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8227 |
1.8227 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0166 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8061 |
1.8061 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8085 |
1.8085 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0440 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8525 |
1.8525 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.0096 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8621 |
1.8621 |
1.8567 |
1.8567 |
0.0054 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8567 |
1.8567 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0099 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8666 |
1.8666 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0111 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8777 |
1.8777 |
1.9056 |
1.9056 |
-0.0279 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9056 |
1.9056 |
1.8854 |
1.8854 |
0.0202 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8854 |
1.8854 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8894 |
1.8894 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0165 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9059 |
1.9059 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0073 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8986 |
1.8986 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9046 |
1.9046 |
1.8791 |
1.8791 |
0.0255 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8791 |
1.8791 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8750 |
1.8750 |
1.8906 |
1.8906 |
-0.0156 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8906 |
1.8906 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0064 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8842 |
1.8842 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0262 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9104 |
1.9104 |
1.9254 |
1.9254 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9254 |
1.9254 |
1.9018 |
1.9018 |
0.0236 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9018 |
1.9018 |
1.9103 |
1.9103 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9103 |
1.9103 |
1.8867 |
1.8867 |
0.0236 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8867 |
1.8867 |
1.8651 |
1.8651 |
0.0216 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8651 |
1.8651 |
1.8601 |
1.8601 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8601 |
1.8601 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8661 |
1.8661 |
1.8394 |
1.8394 |
0.0267 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8394 |
1.8394 |
1.8309 |
1.8309 |
0.0085 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8309 |
1.8309 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0397 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8706 |
1.8706 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8682 |
1.8682 |
1.8421 |
1.8421 |
0.0261 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8421 |
1.8421 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0205 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8626 |
1.8626 |
1.8721 |
1.8721 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8721 |
1.8721 |
1.9064 |
1.9064 |
-0.0343 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9064 |
1.9064 |
1.8795 |
1.8795 |
0.0269 |
1.43% |
| 2025-09-30 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8795 |
1.8795 |
1.8717 |
1.8717 |
0.0078 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8717 |
1.8717 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0254 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8463 |
1.8463 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0170 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8633 |
1.8633 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0113 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8520 |
1.8520 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0171 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8349 |
1.8349 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8384 |
1.8384 |
1.8304 |
1.8304 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8304 |
1.8304 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8310 |
1.8310 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0215 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8525 |
1.8525 |
1.8416 |
1.8416 |
0.0109 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8416 |
1.8416 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0028 |
-0.15% |
