南方MSCI中国A股联接E(MSCI联接E)基金净值查询(013134)
今天最新净值
1.9043
-0.0099 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9139
-0.0001 -0.0035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9043
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9140亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一月南方MSCI中国A股联接E|MSCI联接E基金净值查询
近一月,南方MSCI中国A股联接E(013134)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8958 |
1.8958 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9043 |
1.9043 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9142 |
1.9142 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0179 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9321 |
1.9321 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9386 |
1.9386 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9336 |
1.9336 |
1.9388 |
1.9388 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9388 |
1.9388 |
1.9234 |
1.9234 |
0.0154 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9234 |
1.9234 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0087 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9321 |
1.9321 |
1.9295 |
1.9295 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9295 |
1.9295 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0255 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9550 |
1.9550 |
1.9684 |
1.9684 |
-0.0134 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9684 |
1.9684 |
1.9592 |
1.9592 |
0.0092 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9592 |
1.9592 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9670 |
1.9670 |
1.9435 |
1.9435 |
0.0235 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9435 |
1.9435 |
1.9283 |
1.9283 |
0.0152 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9283 |
1.9283 |
1.9318 |
1.9318 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9318 |
1.9318 |
1.9537 |
1.9537 |
-0.0219 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9537 |
1.9537 |
1.9444 |
1.9444 |
0.0093 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9444 |
1.9444 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9393 |
1.9393 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0580 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9973 |
1.9973 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
013134 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0000 |
2.0000 |
1.9677 |
1.9677 |
0.0323 |
1.64% |
