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博道盛享品质成长混合 - 基金主页(代码:025874)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9609 0.0083 0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9609
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.73亿元
基金公司：
基金经理：张建胜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.81%	-5.21%	-4.99%	-	-	-	-1.25%
同类排名		3729/5421	2306/5424	1932/5380				-

博道盛享品质成长混合(025874)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9520	-0.93%
2026-09-16	0.9609	0.87%
2026-09-15	0.9526	-0.04%
2026-09-14	0.9530	-0.27%
2026-09-11	0.9556	-1.43%
2026-09-10	0.9695	-1.36%

博道盛享品质成长混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.25%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	8.78%	3.53%
603067	振华股份	0.0000	7.19%	7.28%
600030	中信证券	0.0000	5.46%	0.29%
600111	北方稀土	0.0000	4.35%	0.71%
300438	鹏辉能源	0.0000	2.71%	-0.08%
600489	中金黄金	0.0000	2.64%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	2.64%	5.30%
601601	中国太保	0.0000	2.44%	0.72%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.25%	-3.87%
600026	中远海能	0.0000	1.95%	9.99%

博道盛享品质成长混合(025874)基金档案

基金代码	025874	基金简称	博道盛享品质成长混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张建胜	基金托管人		基金公司
最近资产	27.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%