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创金合信中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023842)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0189 -0.0067 -0.65% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0189
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：董梁孙悦李添峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-1.93%	-6.14%	-9.24%	-	-	-	1.63%
同类排名	2160/4773	3822/5467	2902/5421	2946/5238				-

创金合信中证A500指数增强A(023842)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0304	1.13%
2026-09-17	1.0189	-0.65%
2026-09-16	1.0256	0.85%
2026-09-15	1.0170	-0.74%
2026-09-14	1.0246	-0.26%
2026-09-11	1.0273	-1.12%

创金合信中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.75%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.54%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.28%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.42%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.31%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.76%	1.13%
603259	药明康德	0.0000	1.65%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.63%	0.29%
688072	拓荆科技	0.0000	1.63%	2.26%
000333	美的集团	0.0000	1.58%	1.17%

创金合信中证A500指数增强A(023842)基金档案

基金代码	023842	基金简称	创金合信中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-09-18~2025-12-17	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	董梁孙悦李添峰	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%