易方达中小企业100(LOF)C(易方达中小企业100指数(LOF)C)基金净值查询(012872)
今天最新净值
1.4730
-0.0066 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5277
0.0049 0.3235%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4730
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6569亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘越洲
近一月易方达中小企业100(LOF)C|易方达中小企业100指数(LOF)C基金净值查询
近一月,易方达中小企业100(LOF)C(012872)基金累计收益率-6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0127 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.4796 |
1.4796 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0114 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.4910 |
1.4910 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0125 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5035 |
1.5035 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0128 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5118 |
1.5118 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5166 |
1.5166 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0236 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.4930 |
1.4930 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0213 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0188 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0067 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0192 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0158 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0268 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0098 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0727 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.5965 |
1.5965 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
012872 |
易方达中小企业100(LOF)C |
1.6042 |
1.6042 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0342 |
2.18% |
