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易方达中小企业100(LOF)C(易方达中小企业100指数(LOF)C) - 基金主页(代码:012872)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4730 -0.0066 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5277 0.0049 0.3235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4730
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6569亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：刘越洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.37%	-2.57%	-6.18%	-10.56%	4.72%	60.49%	32.45%	-4.41%
同类排名	2104/4773	2574/5462	3468/5421	3521/5209	1676/4366	1201/2954	951/2253	-

易方达中小企业100(LOF)C(012872)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4857	0.86%
2026-09-15	1.4730	-0.45%
2026-09-14	1.4796	-0.76%
2026-09-11	1.4910	-0.83%
2026-09-10	1.5035	-0.84%
2026-09-09	1.5163	0.30%

易方达中小企业100(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	6.55%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	6.07%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	6.05%	0.09%
002463	沪电股份	0.0000	3.80%	2.55%
002594	比亚迪	0.0000	3.71%	-0.92%
002415	海康威视	0.0000	2.31%	0.90%
002281	光迅科技	0.0000	2.30%	1.09%
002008	大族激光	0.0000	2.20%	3.11%
002916	深南电路	0.0000	2.08%	0.66%
002142	宁波银行	0.0000	1.85%	1.83%

易方达中小企业100(LOF)C(012872)基金档案

基金代码	012872	基金简称	易方达中小企业100(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘越洲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.28亿元	最近份额	1.6569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%