易方达中小企业100(LOF)C(易方达中小企业100指数(LOF)C)基金净值查询(012872)

今天最新净值 1.4730 -0.0066 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5277 0.0049 0.3235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4730
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6569亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：刘越洲

近一季易方达中小企业100(LOF)C|易方达中小企业100指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中小企业100(LOF)C(012872)基金累计收益率-10.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4857	1.4857	1.4730	1.4730	0.0127	0.86%
2026-09-15	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4730	1.4730	1.4796	1.4796	-0.0066	-0.45%
2026-09-14	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4796	1.4796	1.4910	1.4910	-0.0114	-0.76%
2026-09-11	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4910	1.4910	1.5035	1.5035	-0.0125	-0.83%
2026-09-10	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5035	1.5035	1.5163	1.5163	-0.0128	-0.84%
2026-09-09	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5163	1.5163	1.5118	1.5118	0.0045	0.30%
2026-09-08	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5118	1.5118	1.5166	1.5166	-0.0048	-0.32%
2026-09-07	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5166	1.5166	1.4930	1.4930	0.0236	1.58%
2026-09-04	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4930	1.4930	1.5062	1.5062	-0.0132	-0.88%
2026-09-03	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5062	1.5062	1.5069	1.5069	-0.0007	-0.05%

2026-09-02	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5069	1.5069	1.5282	1.5282	-0.0213	-1.39%
2026-09-01	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5282	1.5282	1.5470	1.5470	-0.0188	-1.22%
2026-08-31	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5470	1.5470	1.5403	1.5403	0.0067	0.43%
2026-08-28	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5403	1.5403	1.5473	1.5473	-0.0070	-0.45%
2026-08-27	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5473	1.5473	1.5281	1.5281	0.0192	1.26%
2026-08-26	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5281	1.5281	1.5123	1.5123	0.0158	1.04%
2026-08-25	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5123	1.5123	1.5117	1.5117	0.0006	0.04%
2026-08-24	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5117	1.5117	1.5385	1.5385	-0.0268	-1.74%
2026-08-21	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5385	1.5385	1.5287	1.5287	0.0098	0.64%
2026-08-20	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5287	1.5287	1.5238	1.5238	0.0049	0.32%
2026-08-19	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5238	1.5238	1.5965	1.5965	-0.0727	-4.55%
2026-08-18	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5965	1.5965	1.6042	1.6042	-0.0077	-0.48%
2026-08-17	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6042	1.6042	1.5700	1.5700	0.0342	2.18%
2026-08-14	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5700	1.5700	1.5662	1.5662	0.0038	0.24%
2026-08-13	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5662	1.5662	1.5836	1.5836	-0.0174	-1.10%

2026-08-12	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5836	1.5836	1.5700	1.5700	0.0136	0.87%
2026-08-11	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5700	1.5700	1.5784	1.5784	-0.0084	-0.53%
2026-08-10	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5784	1.5784	1.5787	1.5787	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5787	1.5787	1.5510	1.5510	0.0277	1.79%
2026-08-06	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5510	1.5510	1.5529	1.5529	-0.0019	-0.12%
2026-08-05	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5529	1.5529	1.5196	1.5196	0.0333	2.19%
2026-08-04	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5196	1.5196	1.4819	1.4819	0.0377	2.54%
2026-08-03	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4819	1.4819	1.5031	1.5031	-0.0212	-1.41%
2026-07-31	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5031	1.5031	1.4745	1.4745	0.0286	1.94%
2026-07-30	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.4745	1.4745	1.5173	1.5173	-0.0428	-2.82%
2026-07-29	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5173	1.5173	1.5131	1.5131	0.0042	0.28%
2026-07-28	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5131	1.5131	1.5675	1.5675	-0.0544	-3.47%
2026-07-27	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5675	1.5675	1.5273	1.5273	0.0402	2.63%
2026-07-24	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5273	1.5273	1.5542	1.5542	-0.0269	-1.73%
2026-07-23	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5542	1.5542	1.5486	1.5486	0.0056	0.36%
2026-07-22	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5486	1.5486	1.5612	1.5612	-0.0126	-0.81%
2026-07-21	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5612	1.5612	1.5065	1.5065	0.0547	3.63%
2026-07-20	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5065	1.5065	1.5352	1.5352	-0.0287	-1.87%
2026-07-17	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5352	1.5352	1.6091	1.6091	-0.0739	-4.59%
2026-07-16	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6091	1.6091	1.6232	1.6232	-0.0141	-0.87%
2026-07-15	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6232	1.6232	1.6331	1.6331	-0.0099	-0.61%
2026-07-14	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6331	1.6331	1.5929	1.5929	0.0402	2.52%
2026-07-13	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5929	1.5929	1.6478	1.6478	-0.0549	-3.33%
2026-07-10	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6478	1.6478	1.6703	1.6703	-0.0225	-1.35%
2026-07-09	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6703	1.6703	1.6229	1.6229	0.0474	2.92%
2026-07-08	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6229	1.6229	1.6547	1.6547	-0.0318	-1.92%
2026-07-07	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6547	1.6547	1.6636	1.6636	-0.0089	-0.53%
2026-07-06	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6636	1.6636	1.6781	1.6781	-0.0145	-0.86%
2026-07-03	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6781	1.6781	1.6491	1.6491	0.0290	1.76%
2026-07-02	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6491	1.6491	1.7084	1.7084	-0.0593	-3.47%
2026-07-01	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.7084	1.7084	1.7134	1.7134	-0.0050	-0.29%
2026-06-30	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.7134	1.7134	1.6674	1.6674	0.0460	2.76%
2026-06-29	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6674	1.6674	1.6751	1.6751	-0.0077	-0.46%
2026-06-26	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6751	1.6751	1.7322	1.7322	-0.0571	-3.30%
2026-06-25	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.7322	1.7322	1.7084	1.7084	0.0238	1.39%
2026-06-24	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.7084	1.7084	1.6775	1.6775	0.0309	1.84%
2026-06-23	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6775	1.6775	1.7179	1.7179	-0.0404	-2.35%
2026-06-22	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.7179	1.7179	1.6920	1.6920	0.0259	1.53%
2026-06-18	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6920	1.6920	1.6801	1.6801	0.0119	0.71%
2026-06-17	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.6801	1.6801	1.6558	1.6558	0.0243	1.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%