融通鑫新成长混合A基金净值查询(011403)
今天最新净值
1.1877
-0.0130 -1.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3214
0.0065 0.4947%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1877
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4516亿
- 最近资产：5.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：万民远
近一月,融通鑫新成长混合A(011403)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0143 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0137 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0160 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0062 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0224 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0277 |
2.37% |
| 2026-08-24 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0254 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0330 |
2.83% |
| 2026-08-19 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0383 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
011403 |
融通鑫新成长混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0102 |
0.85% |
