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富国沪深300指数增强Y - 基金主页(代码:022906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8990 -0.0110 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9545 0.0175 0.9043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8990
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：64.4402亿
最近资产：101.30亿
基金公司：
基金经理：李笑薇方旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-1.45%	-3.16%	-5.62%	3.26%	-	-	24.76%
同类排名	2208/4773	1133/5458	1898/5421	2889/5205	2124/4361			-

富国沪深300指数增强Y(022906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8870	-0.63%
2026-09-14	1.8990	-0.58%
2026-09-11	1.9100	-0.88%
2026-09-10	1.9270	-0.31%
2026-09-09	1.9330	0.47%
2026-09-08	1.9240	-0.16%

富国沪深300指数增强Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.08%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.34%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.21%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	1.67%	6.71%
603986	兆易创新	0.0000	1.49%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.43%	-0.05%
002384	东山精密	0.0000	1.41%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	1.36%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.30%	1.47%
002463	沪电股份	0.0000	1.25%	2.55%

富国沪深300指数增强Y(022906)基金档案

基金代码	022906	基金简称	富国沪深300指数增强Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李笑薇方旻	基金托管人		基金公司
最近资产	101.30亿	最近份额	64.4402亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%