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嘉实阿尔法优选混合C - 基金主页(代码:011247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6065 0.0052 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6259 0.0029 0.4589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6065
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.5724亿
最近资产：13.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：洪流肖觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.15%	-2.02%	-4.46%	-5.82%	2.38%	41.90%	11.57%	-37.10%
同类排名	2692/4982	3223/5417	3584/5423	2293/5376	2491/4741	2685/4208	2637/3661	-

嘉实阿尔法优选混合C(011247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6052	-0.21%
2026-09-16	0.6065	0.86%
2026-09-15	0.6013	-0.69%
2026-09-14	0.6055	-0.49%
2026-09-11	0.6085	-1.25%
2026-09-10	0.6162	-0.45%

嘉实阿尔法优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	5.90%	4.20%
603986	兆易创新	0.0000	5.70%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	3.59%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	2.80%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	2.68%	0.99%
02628	中国人寿	0.0000	2.66%	3.15%
688361	中科飞测	0.0000	2.59%	1.86%
688041	海光信息	0.0000	2.00%	3.01%
00700	腾讯控股	0.0000	1.79%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	1.55%	-0.05%

嘉实阿尔法优选混合C(011247)基金档案

基金代码	011247	基金简称	嘉实阿尔法优选混合C	基金全称
发行日期	2021-03-08~2021-03-12	成立日期	2021-03-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	洪流肖觅	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	13.80亿	最近份额	27.5724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%