嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询(011247)

今天最新净值 0.6055 -0.0030 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6259 0.0029 0.4589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6055
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.5724亿
最近资产：13.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：洪流肖觅

近一月嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实阿尔法优选混合C(011247)基金累计收益率-5.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6013	0.6013	0.6055	0.6055	-0.0042	-0.69%
2026-09-14	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6055	0.6055	0.6085	0.6085	-0.0030	-0.49%
2026-09-11	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6085	0.6085	0.6162	0.6162	-0.0077	-1.25%
2026-09-10	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6162	0.6162	0.6190	0.6190	-0.0028	-0.45%
2026-09-09	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6190	0.6190	0.6175	0.6175	0.0015	0.24%
2026-09-08	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6175	0.6175	0.6208	0.6208	-0.0033	-0.53%
2026-09-07	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6208	0.6208	0.6183	0.6183	0.0025	0.40%
2026-09-04	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6183	0.6183	0.6203	0.6203	-0.0020	-0.32%
2026-09-03	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6203	0.6203	0.6191	0.6191	0.0012	0.19%
2026-09-02	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6191	0.6191	0.6278	0.6278	-0.0087	-1.39%

2026-09-01	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6278	0.6278	0.6334	0.6334	-0.0056	-0.88%
2026-08-31	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6334	0.6334	0.6336	0.6336	-0.0002	-0.03%
2026-08-28	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6336	0.6336	0.6377	0.6377	-0.0041	-0.64%
2026-08-27	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6377	0.6377	0.6317	0.6317	0.0060	0.95%
2026-08-26	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6317	0.6317	0.6230	0.6230	0.0087	1.40%
2026-08-25	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6230	0.6230	0.6242	0.6242	-0.0012	-0.19%
2026-08-24	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6242	0.6242	0.6338	0.6338	-0.0096	-1.51%
2026-08-21	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6338	0.6338	0.6304	0.6304	0.0034	0.54%
2026-08-20	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6304	0.6304	0.6296	0.6296	0.0008	0.13%
2026-08-19	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6296	0.6296	0.6487	0.6487	-0.0191	-2.94%
2026-08-18	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6487	0.6487	0.6517	0.6517	-0.0030	-0.46%
2026-08-17	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6517	0.6517	0.6348	0.6348	0.0169	2.66%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%