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华富智慧城市灵活配置混合C - 基金主页(代码:020486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8564 0.0098 1.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0430 0.0211 2.0615% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8564
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3236亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：黄星霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.80%	-3.86%	-9.53%	-13.54%	-13.56%	15.90%	-	21.09%
同类排名	2108/2284	2061/2316	2184/2309	1738/2294	1996/2266	1709/2175		-

华富智慧城市灵活配置混合C(020486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8559	-0.06%
2026-09-14	0.8564	1.16%
2026-09-11	0.8466	-2.74%
2026-09-10	0.8698	-0.79%
2026-09-09	0.8767	-1.55%
2026-09-08	0.8903	-1.36%

华富智慧城市灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300378	鼎捷数智	0.0000	9.92%	1.83%
688258	卓易信息	0.0000	9.77%	6.13%
688787	海天瑞声	0.0000	9.69%	6.16%
688777	中控技术	0.0000	9.35%	1.27%
300454	深信服	0.0000	8.87%	0.87%
300170	汉得信息	0.0000	7.94%	-0.20%
603171	税友股份	0.0000	5.91%	3.20%
688031	星环科技-U	0.0000	3.99%	0.95%
688590	新致软件	0.0000	3.97%	5.10%

华富智慧城市灵活配置混合C(020486)基金档案

基金代码	020486	基金简称	华富智慧城市灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄星霖	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.3236亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%