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华富智慧城市灵活配置混合C基金净值查询(020486)

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今天最新净值 0.8564 0.0098 1.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0430 0.0211 2.0615% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8564
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3236亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄星霖
近一年华富智慧城市灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华富智慧城市灵活配置混合C(020486)基金累计收益率-13.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8559 0.8559 0.8564 0.8564 -0.0005 -0.06%
2026-09-14 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8564 0.8564 0.8466 0.8466 0.0098 1.16%
2026-09-11 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8466 0.8466 0.8698 0.8698 -0.0232 -2.74%
2026-09-10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8698 0.8698 0.8767 0.8767 -0.0069 -0.79%
2026-09-09 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8767 0.8767 0.8903 0.8903 -0.0136 -1.55%
2026-09-08 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8903 0.8903 0.9024 0.9024 -0.0121 -1.36%
2026-09-07 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9024 0.9024 0.8975 0.8975 0.0049 0.55%
2026-09-04 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8975 0.8975 0.8986 0.8986 -0.0011 -0.12%
2026-09-03 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8986 0.8986 0.8995 0.8995 -0.0009 -0.10%
2026-09-02 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8995 0.8995 0.9186 0.9186 -0.0191 -2.12%
2026-09-01 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9186 0.9186 0.9199 0.9199 -0.0013 -0.14%
2026-08-31 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9199 0.9199 0.8834 0.8834 0.0365 4.13%
2026-08-28 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8834 0.8834 0.8717 0.8717 0.0117 1.34%
2026-08-27 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8717 0.8717 0.8572 0.8572 0.0145 1.69%
2026-08-26 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8572 0.8572 0.8665 0.8665 -0.0093 -1.08%
2026-08-25 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8665 0.8665 0.8630 0.8630 0.0035 0.41%
2026-08-24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8930 0.8930 -0.0300 -3.48%
2026-08-21 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8930 0.8930 0.8984 0.8984 -0.0054 -0.60%
2026-08-20 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8984 0.8984 0.8860 0.8860 0.0124 1.40%
2026-08-19 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8860 0.8860 0.9455 0.9455 -0.0595 -6.29%
2026-08-18 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9455 0.9455 0.9594 0.9594 -0.0139 -1.47%
2026-08-17 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9594 0.9594 0.9461 0.9461 0.0133 1.41%
2026-08-14 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9461 0.9461 0.9288 0.9288 0.0173 1.86%
2026-08-13 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9288 0.9288 0.9428 0.9428 -0.0140 -1.51%
2026-08-12 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9428 0.9428 0.9426 0.9426 0.0002 0.02%
2026-08-11 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9426 0.9426 0.9443 0.9443 -0.0017 -0.18%
2026-08-10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9443 0.9443 0.9519 0.9519 -0.0076 -0.80%
2026-08-07 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9519 0.9519 0.9530 0.9530 -0.0011 -0.12%
2026-08-06 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9530 0.9530 0.9500 0.9500 0.0030 0.32%
2026-08-05 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9500 0.9500 0.9185 0.9185 0.0315 3.43%
2026-08-04 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9185 0.9185 0.8859 0.8859 0.0326 3.68%
2026-08-03 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8859 0.8859 0.8959 0.8959 -0.0100 -1.12%
2026-07-31 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8959 0.8959 0.8170 0.8170 0.0789 9.66%
2026-07-30 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8170 0.8170 0.8138 0.8138 0.0032 0.39%
2026-07-29 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8138 0.8138 0.8082 0.8082 0.0056 0.69%
2026-07-28 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8082 0.8082 0.8208 0.8208 -0.0126 -1.54%
2026-07-27 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8208 0.8208 0.7843 0.7843 0.0365 4.65%
2026-07-24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.7843 0.7843 0.8179 0.8179 -0.0336 -4.28%
2026-07-23 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8179 0.8179 0.8333 0.8333 -0.0154 -1.88%
2026-07-22 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8333 0.8333 0.8555 0.8555 -0.0222 -2.59%
2026-07-21 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8555 0.8555 0.8272 0.8272 0.0283 3.42%
2026-07-20 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8272 0.8272 0.8234 0.8234 0.0038 0.46%
2026-07-17 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8234 0.8234 0.8792 0.8792 -0.0558 -6.35%
2026-07-16 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8792 0.8792 0.8832 0.8832 -0.0040 -0.45%
2026-07-15 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8832 0.8832 0.8794 0.8794 0.0038 0.43%
2026-07-14 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8794 0.8794 0.8893 0.8893 -0.0099 -1.13%
2026-07-13 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8893 0.8893 0.9281 0.9281 -0.0388 -4.18%
2026-07-10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9281 0.9281 0.9199 0.9199 0.0082 0.89%
2026-07-09 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9199 0.9199 0.8870 0.8870 0.0329 3.71%
2026-07-08 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8870 0.8870 0.8545 0.8545 0.0325 3.80%
2026-07-07 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8545 0.8545 0.8756 0.8756 -0.0211 -2.41%
2026-07-06 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8756 0.8756 0.8999 0.8999 -0.0243 -2.78%
2026-07-03 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8999 0.8999 0.9039 0.9039 -0.0040 -0.44%
2026-07-02 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9039 0.9039 0.9391 0.9391 -0.0352 -3.75%
2026-07-01 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9391 0.9391 0.9258 0.9258 0.0133 1.44%
2026-06-30 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9258 0.9258 0.8966 0.8966 0.0292 3.26%
2026-06-29 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8966 0.8966 0.9009 0.9009 -0.0043 -0.48%
2026-06-26 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9009 0.9009 0.9472 0.9472 -0.0463 -5.14%
2026-06-25 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9472 0.9472 0.9678 0.9678 -0.0206 -2.17%
2026-06-24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9678 0.9678 0.9689 0.9689 -0.0011 -0.11%
2026-06-23 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9689 0.9689 1.0149 1.0149 -0.0460 -4.75%
2026-06-22 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0149 1.0149 1.0084 1.0084 0.0065 0.64%
2026-06-18 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0084 1.0084 0.9944 0.9944 0.0140 1.41%
2026-06-17 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9944 0.9944 0.9877 0.9877 0.0067 0.68%
2026-06-16 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9877 0.9877 0.9899 0.9899 -0.0022 -0.22%
2026-06-15 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9899 0.9899 0.9665 0.9665 0.0234 2.42%
2026-06-12 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9665 0.9665 0.9484 0.9484 0.0181 1.91%
2026-06-11 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9484 0.9484 0.9799 0.9799 -0.0315 -3.32%
2026-06-10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9799 0.9799 1.0091 1.0091 -0.0292 -2.98%
2026-06-09 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0091 1.0091 0.9752 0.9752 0.0339 3.48%
2026-06-08 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9752 0.9752 0.9771 0.9771 -0.0019 -0.19%
2026-06-05 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9771 0.9771 0.9866 0.9866 -0.0095 -0.96%
2026-06-04 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9866 0.9866 1.0029 1.0029 -0.0163 -1.65%
2026-06-03 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0029 1.0029 1.0150 1.0150 -0.0121 -1.19%
2026-06-02 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0235 1.0235 -0.0085 -0.83%
2026-06-01 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0235 1.0235 0.9760 0.9760 0.0475 4.87%
2026-05-29 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9760 0.9760 1.0025 1.0025 -0.0265 -2.64%
2026-05-28 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0025 1.0025 0.9934 0.9934 0.0091 0.92%
2026-05-27 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9934 0.9934 1.0292 1.0292 -0.0358 -3.60%
2026-05-26 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0292 1.0292 1.0444 1.0444 -0.0152 -1.46%
2026-05-25 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0444 1.0444 1.0345 1.0345 0.0099 0.96%
2026-05-22 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0345 1.0345 1.0036 1.0036 0.0309 3.08%
2026-05-21 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0036 1.0036 1.0477 1.0477 -0.0441 -4.39%
2026-05-20 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0477 1.0477 1.0668 1.0668 -0.0191 -1.82%
2026-05-19 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0668 1.0668 1.0455 1.0455 0.0213 2.04%
2026-05-18 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0455 1.0455 1.0286 1.0286 0.0169 1.64%
2026-05-15 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0286 1.0286 1.0251 1.0251 0.0035 0.34%
2026-05-14 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0251 1.0251 1.0737 1.0737 -0.0486 -4.74%
2026-05-13 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0737 1.0737 1.0705 1.0705 0.0032 0.30%
2026-05-12 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0705 1.0705 1.0756 1.0756 -0.0051 -0.47%
2026-05-11 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0756 1.0756 1.0674 1.0674 0.0082 0.77%
2026-05-08 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0674 1.0674 1.0624 1.0624 0.0050 0.47%
2026-04-30 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9748 0.9748 0.9680 0.9680 0.0068 0.70%
2026-04-29 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9680 0.9680 0.9526 0.9526 0.0154 1.62%
2026-04-28 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9526 0.9526 0.9862 0.9862 -0.0336 -3.53%
2026-04-27 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9862 0.9862 0.9779 0.9779 0.0083 0.85%
2026-04-24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9779 0.9779 0.9835 0.9835 -0.0056 -0.57%
2026-04-23 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9835 0.9835 1.0001 1.0001 -0.0166 -1.66%
2026-04-22 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0001 1.0001 0.9815 0.9815 0.0186 1.90%
2026-04-21 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9815 0.9815 0.9915 0.9915 -0.0100 -1.01%
2026-04-20 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9915 0.9915 0.9768 0.9768 0.0147 1.50%
2026-04-17 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9768 0.9768 0.9780 0.9780 -0.0012 -0.12%
2026-04-16 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9780 0.9780 0.9488 0.9488 0.0292 3.08%
2026-04-15 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9488 0.9488 0.9659 0.9659 -0.0171 -1.80%
2026-04-14 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9659 0.9659 0.9410 0.9410 0.0249 2.65%
2026-04-13 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9410 0.9410 0.9558 0.9558 -0.0148 -1.57%
2026-04-10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9558 0.9558 0.9568 0.9568 -0.0010 -0.10%
2026-04-09 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9568 0.9568 0.9821 0.9821 -0.0253 -2.64%
2026-04-08 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9821 0.9821 0.9073 0.9073 0.0748 8.24%
2026-04-07 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9073 0.9073 0.9126 0.9126 -0.0053 -0.58%
2026-04-03 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9126 0.9126 0.9282 0.9282 -0.0156 -1.68%
2026-04-02 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9282 0.9282 0.9659 0.9659 -0.0377 -4.06%
2026-04-01 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9659 0.9659 0.9449 0.9449 0.0210 2.22%
2026-03-31 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9449 0.9449 0.9624 0.9624 -0.0175 -1.82%
2026-03-30 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9624 0.9624 0.9629 0.9629 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9629 0.9629 0.9530 0.9530 0.0099 1.04%
2026-03-26 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9530 0.9530 0.9762 0.9762 -0.0232 -2.43%
2026-03-25 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9762 0.9762 0.9570 0.9570 0.0192 2.01%
2026-03-24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9570 0.9570 0.9264 0.9264 0.0306 3.30%
2026-03-23 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9264 0.9264 0.9888 0.9888 -0.0624 -6.74%
2026-03-20 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9888 0.9888 1.0303 1.0303 -0.0415 -4.20%
2026-03-19 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0303 1.0303 1.0533 1.0533 -0.0230 -2.18%
2026-03-18 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0533 1.0533 1.0219 1.0219 0.0314 3.07%
2026-03-17 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0219 1.0219 1.0607 1.0607 -0.0388 -3.80%
2026-03-16 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0607 1.0607 1.0638 1.0638 -0.0031 -0.29%
2026-03-13 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0638 1.0638 1.0918 1.0918 -0.0280 -2.63%
2026-03-12 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0918 1.0918 1.1017 1.1017 -0.0099 -0.90%
2026-03-11 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1017 1.1017 1.1203 1.1203 -0.0186 -1.69%
2026-03-10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1203 1.1203 1.1015 1.1015 0.0188 1.71%
2026-03-09 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1015 1.1015 1.0692 1.0692 0.0323 3.02%
2026-03-06 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0692 1.0692 1.0328 1.0328 0.0364 3.52%
2026-03-05 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0328 1.0328 1.0078 1.0078 0.0250 2.48%
2026-03-04 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0078 1.0078 1.0243 1.0243 -0.0165 -1.64%
2026-03-03 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0243 1.0243 1.1006 1.1006 -0.0763 -7.45%
2026-03-02 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1006 1.1006 1.1256 1.1256 -0.0250 -2.22%
2026-02-27 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1256 1.1256 1.0957 1.0957 0.0299 2.73%
2026-02-26 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0957 1.0957 1.0898 1.0898 0.0059 0.54%
2026-02-25 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0898 1.0898 1.0831 1.0831 0.0067 0.62%
2026-02-24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0831 1.0831 1.1512 1.1512 -0.0681 -6.29%
2026-02-13 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1512 1.1512 1.1563 1.1563 -0.0051 -0.44%
2026-02-12 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1563 1.1563 1.1457 1.1457 0.0106 0.93%
2026-02-11 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1457 1.1457 1.1493 1.1493 -0.0036 -0.31%
2026-02-10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1493 1.1493 1.1381 1.1381 0.0112 0.98%
2026-02-09 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1381 1.1381 1.0905 1.0905 0.0476 4.36%
2026-02-06 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0905 1.0905 1.1089 1.1089 -0.0184 -1.69%
2026-02-05 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1089 1.1089 1.1189 1.1189 -0.0100 -0.89%
2026-02-04 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1189 1.1189 1.1795 1.1795 -0.0606 -5.42%
2026-02-03 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1795 1.1795 1.1369 1.1369 0.0426 3.75%
2026-02-02 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1369 1.1369 1.1728 1.1728 -0.0359 -3.06%
2026-01-30 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1728 1.1728 1.1961 1.1961 -0.0233 -1.95%
2026-01-29 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1961 1.1961 1.1708 1.1708 0.0253 2.16%
2026-01-28 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1708 1.1708 1.2088 1.2088 -0.0380 -3.25%
2026-01-27 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.2088 1.2088 1.1973 1.1973 0.0115 0.96%
2026-01-26 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1973 1.1973 1.2152 1.2152 -0.0179 -1.47%
2026-01-23 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.2152 1.2152 1.1881 1.1881 0.0271 2.28%
2026-01-22 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1881 1.1881 1.1743 1.1743 0.0138 1.18%
2026-01-21 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1743 1.1743 1.1837 1.1837 -0.0094 -0.80%
2026-01-20 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1837 1.1837 1.1974 1.1974 -0.0137 -1.14%
2026-01-19 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1974 1.1974 1.2066 1.2066 -0.0092 -0.76%
2026-01-16 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.2066 1.2066 1.2438 1.2438 -0.0372 -3.08%
2026-01-15 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.2438 1.2438 1.2869 1.2869 -0.0431 -3.47%
2026-01-14 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.2869 1.2869 1.2520 1.2520 0.0349 2.79%
2026-01-13 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.2520 1.2520 1.2503 1.2503 0.0017 0.14%
2026-01-12 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.2503 1.2503 1.1522 1.1522 0.0981 8.51%
2026-01-09 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.1522 1.1522 1.0891 1.0891 0.0631 5.79%
2026-01-08 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0891 1.0891 1.0731 1.0731 0.0160 1.49%
2026-01-07 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0731 1.0731 1.0644 1.0644 0.0087 0.82%
2026-01-06 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0644 1.0644 1.0556 1.0556 0.0088 0.83%
2026-01-05 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0556 1.0556 1.0287 1.0287 0.0269 2.61%
2025-12-31 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0287 1.0287 1.0259 1.0259 0.0028 0.27%
2025-12-30 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0259 1.0259 1.0045 1.0045 0.0214 2.13%
2025-12-29 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0045 1.0045 0.9970 0.9970 0.0075 0.75%
2025-12-26 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9914 0.9914 0.0056 0.56%
2025-12-25 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9914 0.9914 0.9850 0.9850 0.0064 0.65%
2025-12-24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9850 0.9850 0.9761 0.9761 0.0089 0.91%
2025-12-23 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9761 0.9761 0.9801 0.9801 -0.0040 -0.41%
2025-12-22 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9801 0.9801 0.9602 0.9602 0.0199 2.07%
2025-12-19 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9602 0.9602 0.9659 0.9659 -0.0057 -0.59%
2025-12-18 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9659 0.9659 0.9720 0.9720 -0.0061 -0.63%
2025-12-17 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9720 0.9720 0.9363 0.9363 0.0357 3.81%
2025-12-16 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9363 0.9363 0.9536 0.9536 -0.0173 -1.81%
2025-12-15 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9536 0.9536 0.9576 0.9576 -0.0040 -0.42%
2025-12-12 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9576 0.9576 0.9464 0.9464 0.0112 1.18%
2025-12-11 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9464 0.9464 0.9661 0.9661 -0.0197 -2.04%
2025-12-10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9661 0.9661 0.9600 0.9600 0.0061 0.64%
2025-12-09 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9600 0.9600 0.9616 0.9616 -0.0016 -0.17%
2025-12-08 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9616 0.9616 0.9419 0.9419 0.0197 2.09%
2025-12-05 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9419 0.9419 0.9290 0.9290 0.0129 1.39%
2025-12-04 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9290 0.9290 0.9267 0.9267 0.0023 0.25%
2025-12-03 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9267 0.9267 0.9400 0.9400 -0.0133 -1.41%
2025-12-02 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9400 0.9400 0.9489 0.9489 -0.0089 -0.94%
2025-12-01 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9489 0.9489 0.9338 0.9338 0.0151 1.62%
2025-11-28 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9338 0.9338 0.9278 0.9278 0.0060 0.65%
2025-11-27 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9278 0.9278 0.9303 0.9303 -0.0025 -0.27%
2025-11-26 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9303 0.9303 0.9232 0.9232 0.0071 0.77%
2025-11-25 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9232 0.9232 0.9081 0.9081 0.0151 1.66%
2025-11-24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9081 0.9081 0.8780 0.8780 0.0301 3.43%
2025-11-21 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8780 0.8780 0.8911 0.8911 -0.0131 -1.47%
2025-11-20 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8911 0.8911 0.9063 0.9063 -0.0152 -1.68%
2025-11-19 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9063 0.9063 0.9114 0.9114 -0.0051 -0.56%
2025-11-18 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9114 0.9114 0.8997 0.8997 0.0117 1.30%
2025-11-17 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8997 0.8997 0.8834 0.8834 0.0163 1.85%
2025-11-14 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8834 0.8834 0.9044 0.9044 -0.0210 -2.32%
2025-11-13 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9044 0.9044 0.8942 0.8942 0.0102 1.14%
2025-11-12 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8942 0.8942 0.9068 0.9068 -0.0126 -1.39%
2025-11-11 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9068 0.9068 0.9149 0.9149 -0.0081 -0.89%
2025-11-10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9149 0.9149 0.9221 0.9221 -0.0072 -0.78%
2025-11-07 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9221 0.9221 0.9430 0.9430 -0.0209 -2.22%
2025-11-06 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9430 0.9430 0.9377 0.9377 0.0053 0.57%
2025-11-05 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9377 0.9377 0.9427 0.9427 -0.0050 -0.53%
2025-11-04 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9427 0.9427 0.9644 0.9644 -0.0217 -2.25%
2025-11-03 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9644 0.9644 0.9489 0.9489 0.0155 1.63%
2025-10-31 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9489 0.9489 0.9101 0.9101 0.0388 4.26%
2025-10-30 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9101 0.9101 0.9149 0.9149 -0.0048 -0.52%
2025-10-29 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9149 0.9149 0.9274 0.9274 -0.0125 -1.37%
2025-10-28 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9274 0.9274 0.9214 0.9214 0.0060 0.65%
2025-10-27 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9214 0.9214 0.9098 0.9098 0.0116 1.28%
2025-10-24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9098 0.9098 0.8961 0.8961 0.0137 1.53%
2025-10-23 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8961 0.8961 0.8943 0.8943 0.0018 0.20%
2025-10-22 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8943 0.8943 0.9057 0.9057 -0.0114 -1.26%
2025-10-21 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9057 0.9057 0.8936 0.8936 0.0121 1.35%
2025-10-20 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8936 0.8936 0.8893 0.8893 0.0043 0.48%
2025-10-17 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8893 0.8893 0.9209 0.9209 -0.0316 -3.43%
2025-10-16 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9209 0.9209 0.9393 0.9393 -0.0184 -1.96%
2025-10-15 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9393 0.9393 0.9267 0.9267 0.0126 1.36%
2025-10-14 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9267 0.9267 0.9640 0.9640 -0.0373 -3.87%
2025-10-13 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9640 0.9640 0.9729 0.9729 -0.0089 -0.91%
2025-10-10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9729 0.9729 1.0148 1.0148 -0.0419 -4.13%
2025-10-09 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0148 1.0148 1.0083 1.0083 0.0065 0.64%
2025-09-30 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0083 1.0083 0.9875 0.9875 0.0208 2.11%
2025-09-29 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9875 0.9875 0.9745 0.9745 0.0130 1.33%
2025-09-26 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9745 0.9745 1.0102 1.0102 -0.0357 -3.53%
2025-09-25 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0102 1.0102 0.9866 0.9866 0.0236 2.39%
2025-09-24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9866 0.9866 0.9710 0.9710 0.0156 1.61%
2025-09-23 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9710 0.9710 0.9911 0.9911 -0.0201 -2.03%
2025-09-22 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9911 0.9911 0.9883 0.9883 0.0028 0.28%
2025-09-19 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9883 0.9883 0.9957 0.9957 -0.0074 -0.74%
2025-09-18 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9957 0.9957 1.0069 1.0069 -0.0112 -1.11%
2025-09-17 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0069 1.0069 1.0090 1.0090 -0.0021 -0.21%
2025-09-16 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0090 1.0090 0.9902 0.9902 0.0188 1.90%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
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信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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