财通资管健康产业混合C基金净值查询(012160)
今天最新净值
1.1105
0.0383 3.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9509
-0.0012 -0.1293%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1105
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0387亿
- 最近资产：2.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：易小金 王鑫园
近一月,财通资管健康产业混合C(012160)基金累计收益率-6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0383 |
3.57% |
| 2026-09-11 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0189 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0256 |
2.36% |
| 2026-09-07 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0173 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0103 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0206 |
-1.88% |
| 2026-08-27 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2026-08-25 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0336 |
3.07% |
| 2026-08-24 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0564 |
-5.15% |
| 2026-08-21 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0399 |
-3.47% |
| 2026-08-20 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0452 |
3.95% |
| 2026-08-19 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0351 |
-2.97% |
| 2026-08-18 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
012160 |
财通资管健康产业混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0066 |
0.56% |
