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嘉实阿尔法优选混合A - 基金主页(代码:011246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6190 -0.0030 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6385 0.0029 0.4589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6190
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.1013亿
最近资产：13.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：洪流肖觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	-2.46%	-4.58%	-4.16%	3.51%	42.82%	12.22%	-35.83%
同类排名	2642/4984	2901/5415	2868/5423	2331/5360	2331/4727	2632/4210	2587/3662	-

嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6147	-0.69%
2026-09-14	0.6190	-0.48%
2026-09-11	0.6220	-1.25%
2026-09-10	0.6299	-0.46%
2026-09-09	0.6328	0.25%
2026-09-08	0.6312	-0.54%

嘉实阿尔法优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	5.90%	4.20%
603986	兆易创新	0.0000	5.70%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	3.59%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	2.80%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	2.68%	0.99%
02628	中国人寿	0.0000	2.66%	3.15%
688361	中科飞测	0.0000	2.59%	1.86%
688041	海光信息	0.0000	2.00%	3.01%
00700	腾讯控股	0.0000	1.79%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	1.55%	-0.05%

嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金档案

基金代码	011246	基金简称	嘉实阿尔法优选混合A	基金全称
发行日期	2021-03-08~2021-03-12	成立日期	2021-03-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	洪流肖觅	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	13.80亿	最近份额	27.1013亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%