嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询(011246)

今天最新净值 0.6190 -0.0030 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6385 0.0029 0.4589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6190
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.1013亿
最近资产：13.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：洪流肖觅

近一季嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金累计收益率-4.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6147	0.6147	0.6190	0.6190	-0.0043	-0.69%
2026-09-14	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6190	0.6190	0.6220	0.6220	-0.0030	-0.48%
2026-09-11	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6220	0.6220	0.6299	0.6299	-0.0079	-1.25%
2026-09-10	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6299	0.6299	0.6328	0.6328	-0.0029	-0.46%
2026-09-09	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6328	0.6328	0.6312	0.6312	0.0016	0.25%
2026-09-08	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6312	0.6312	0.6346	0.6346	-0.0034	-0.54%
2026-09-07	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6346	0.6346	0.6320	0.6320	0.0026	0.41%
2026-09-04	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6320	0.6320	0.6341	0.6341	-0.0021	-0.33%
2026-09-03	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6341	0.6341	0.6328	0.6328	0.0013	0.21%
2026-09-02	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6328	0.6328	0.6417	0.6417	-0.0089	-1.39%

2026-09-01	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6417	0.6417	0.6474	0.6474	-0.0057	-0.88%
2026-08-31	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6474	0.6474	0.6476	0.6476	-0.0002	-0.03%
2026-08-28	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6476	0.6476	0.6518	0.6518	-0.0042	-0.64%
2026-08-27	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6518	0.6518	0.6456	0.6456	0.0062	0.96%
2026-08-26	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6456	0.6456	0.6367	0.6367	0.0089	1.40%
2026-08-25	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6367	0.6367	0.6380	0.6380	-0.0013	-0.20%
2026-08-24	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6380	0.6380	0.6477	0.6477	-0.0097	-1.50%
2026-08-21	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6477	0.6477	0.6443	0.6443	0.0034	0.53%
2026-08-20	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6443	0.6443	0.6435	0.6435	0.0008	0.12%
2026-08-19	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6435	0.6435	0.6630	0.6630	-0.0195	-2.94%
2026-08-18	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6630	0.6630	0.6660	0.6660	-0.0030	-0.45%
2026-08-17	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6660	0.6660	0.6487	0.6487	0.0173	2.67%
2026-08-14	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6487	0.6487	0.6516	0.6516	-0.0029	-0.45%
2026-08-13	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6516	0.6516	0.6567	0.6567	-0.0051	-0.78%
2026-08-12	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6567	0.6567	0.6511	0.6511	0.0056	0.86%

2026-08-11	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6511	0.6511	0.6593	0.6593	-0.0082	-1.24%
2026-08-10	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6593	0.6593	0.6564	0.6564	0.0029	0.44%
2026-08-07	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6564	0.6564	0.6483	0.6483	0.0081	1.25%
2026-08-06	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6483	0.6483	0.6517	0.6517	-0.0034	-0.52%
2026-08-05	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6517	0.6517	0.6368	0.6368	0.0149	2.34%
2026-08-04	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6368	0.6368	0.6276	0.6276	0.0092	1.47%
2026-08-03	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6276	0.6276	0.6375	0.6375	-0.0099	-1.55%
2026-07-31	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6375	0.6375	0.6313	0.6313	0.0062	0.98%
2026-07-30	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6313	0.6313	0.6426	0.6426	-0.0113	-1.76%
2026-07-29	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6426	0.6426	0.6395	0.6395	0.0031	0.48%
2026-07-28	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6395	0.6395	0.6582	0.6582	-0.0187	-2.84%
2026-07-27	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6582	0.6582	0.6449	0.6449	0.0133	2.06%
2026-07-24	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6449	0.6449	0.6521	0.6521	-0.0072	-1.10%
2026-07-23	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6521	0.6521	0.6527	0.6527	-0.0006	-0.09%
2026-07-22	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6527	0.6527	0.6583	0.6583	-0.0056	-0.85%
2026-07-21	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6583	0.6583	0.6332	0.6332	0.0251	3.96%
2026-07-20	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6332	0.6332	0.6274	0.6274	0.0058	0.92%
2026-07-17	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6274	0.6274	0.6571	0.6571	-0.0297	-4.52%
2026-07-16	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6571	0.6571	0.6710	0.6710	-0.0139	-2.07%
2026-07-15	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6710	0.6710	0.6721	0.6721	-0.0011	-0.16%
2026-07-14	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6721	0.6721	0.6578	0.6578	0.0143	2.17%
2026-07-13	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6578	0.6578	0.6741	0.6741	-0.0163	-2.42%
2026-07-10	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6741	0.6741	0.6891	0.6891	-0.0150	-2.18%
2026-07-09	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6891	0.6891	0.6711	0.6711	0.0180	2.68%
2026-07-08	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6711	0.6711	0.6715	0.6715	-0.0004	-0.06%
2026-07-07	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6715	0.6715	0.6781	0.6781	-0.0066	-0.97%
2026-07-06	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6781	0.6781	0.6753	0.6753	0.0028	0.41%
2026-07-03	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6753	0.6753	0.6719	0.6719	0.0034	0.51%
2026-07-02	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6719	0.6719	0.6964	0.6964	-0.0245	-3.52%
2026-07-01	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6964	0.6964	0.7009	0.7009	-0.0045	-0.64%
2026-06-30	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.7009	0.7009	0.6949	0.6949	0.0060	0.86%
2026-06-29	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6949	0.6949	0.6769	0.6769	0.0180	2.66%
2026-06-26	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6769	0.6769	0.6920	0.6920	-0.0151	-2.18%
2026-06-25	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6920	0.6920	0.6806	0.6806	0.0114	1.67%
2026-06-24	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6806	0.6806	0.6651	0.6651	0.0155	2.33%
2026-06-23	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6651	0.6651	0.6813	0.6813	-0.0162	-2.38%
2026-06-22	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6813	0.6813	0.6687	0.6687	0.0126	1.88%
2026-06-18	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6687	0.6687	0.6681	0.6681	0.0006	0.09%
2026-06-17	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6681	0.6681	0.6577	0.6577	0.0104	1.58%
2026-06-16	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6577	0.6577	0.6633	0.6633	-0.0056	-0.84%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%