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嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询(011246)

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今天最新净值 0.6190 -0.0030 -0.48% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6385 0.0029 0.4589% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6190
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.1013亿
  • 最近资产：13.80亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：洪流 肖觅
近一年嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询
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近一年,嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金累计收益率3.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6147 0.6147 0.6190 0.6190 -0.0043 -0.69%
2026-09-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6190 0.6190 0.6220 0.6220 -0.0030 -0.48%
2026-09-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6220 0.6220 0.6299 0.6299 -0.0079 -1.25%
2026-09-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6299 0.6299 0.6328 0.6328 -0.0029 -0.46%
2026-09-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6328 0.6328 0.6312 0.6312 0.0016 0.25%
2026-09-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6312 0.6312 0.6346 0.6346 -0.0034 -0.54%
2026-09-07 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6346 0.6346 0.6320 0.6320 0.0026 0.41%
2026-09-04 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6320 0.6320 0.6341 0.6341 -0.0021 -0.33%
2026-09-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6341 0.6341 0.6328 0.6328 0.0013 0.21%
2026-09-02 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6328 0.6328 0.6417 0.6417 -0.0089 -1.39%
2026-09-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6417 0.6417 0.6474 0.6474 -0.0057 -0.88%
2026-08-31 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6474 0.6474 0.6476 0.6476 -0.0002 -0.03%
2026-08-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6476 0.6476 0.6518 0.6518 -0.0042 -0.64%
2026-08-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6518 0.6518 0.6456 0.6456 0.0062 0.96%
2026-08-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6456 0.6456 0.6367 0.6367 0.0089 1.40%
2026-08-25 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6367 0.6367 0.6380 0.6380 -0.0013 -0.20%
2026-08-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6380 0.6380 0.6477 0.6477 -0.0097 -1.50%
2026-08-21 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6477 0.6477 0.6443 0.6443 0.0034 0.53%
2026-08-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6443 0.6443 0.6435 0.6435 0.0008 0.12%
2026-08-19 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6435 0.6435 0.6630 0.6630 -0.0195 -2.94%
2026-08-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6630 0.6630 0.6660 0.6660 -0.0030 -0.45%
2026-08-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6660 0.6660 0.6487 0.6487 0.0173 2.67%
2026-08-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6487 0.6487 0.6516 0.6516 -0.0029 -0.45%
2026-08-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6516 0.6516 0.6567 0.6567 -0.0051 -0.78%
2026-08-12 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6567 0.6567 0.6511 0.6511 0.0056 0.86%
2026-08-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6511 0.6511 0.6593 0.6593 -0.0082 -1.24%
2026-08-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6593 0.6593 0.6564 0.6564 0.0029 0.44%
2026-08-07 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6564 0.6564 0.6483 0.6483 0.0081 1.25%
2026-08-06 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6483 0.6483 0.6517 0.6517 -0.0034 -0.52%
2026-08-05 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6517 0.6517 0.6368 0.6368 0.0149 2.34%
2026-08-04 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6368 0.6368 0.6276 0.6276 0.0092 1.47%
2026-08-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6276 0.6276 0.6375 0.6375 -0.0099 -1.55%
2026-07-31 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6375 0.6375 0.6313 0.6313 0.0062 0.98%
2026-07-30 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6313 0.6313 0.6426 0.6426 -0.0113 -1.76%
2026-07-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6426 0.6426 0.6395 0.6395 0.0031 0.48%
2026-07-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6395 0.6395 0.6582 0.6582 -0.0187 -2.84%
2026-07-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6582 0.6582 0.6449 0.6449 0.0133 2.06%
2026-07-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6449 0.6449 0.6521 0.6521 -0.0072 -1.10%
2026-07-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6521 0.6521 0.6527 0.6527 -0.0006 -0.09%
2026-07-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6527 0.6527 0.6583 0.6583 -0.0056 -0.85%
2026-07-21 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6583 0.6583 0.6332 0.6332 0.0251 3.96%
2026-07-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6332 0.6332 0.6274 0.6274 0.0058 0.92%
2026-07-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6274 0.6274 0.6571 0.6571 -0.0297 -4.52%
2026-07-16 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6571 0.6571 0.6710 0.6710 -0.0139 -2.07%
2026-07-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6710 0.6710 0.6721 0.6721 -0.0011 -0.16%
2026-07-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6721 0.6721 0.6578 0.6578 0.0143 2.17%
2026-07-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6578 0.6578 0.6741 0.6741 -0.0163 -2.42%
2026-07-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6741 0.6741 0.6891 0.6891 -0.0150 -2.18%
2026-07-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6891 0.6891 0.6711 0.6711 0.0180 2.68%
2026-07-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6711 0.6711 0.6715 0.6715 -0.0004 -0.06%
2026-07-07 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6715 0.6715 0.6781 0.6781 -0.0066 -0.97%
2026-07-06 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6781 0.6781 0.6753 0.6753 0.0028 0.41%
2026-07-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6753 0.6753 0.6719 0.6719 0.0034 0.51%
2026-07-02 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6719 0.6719 0.6964 0.6964 -0.0245 -3.52%
2026-07-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6964 0.6964 0.7009 0.7009 -0.0045 -0.64%
2026-06-30 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.7009 0.7009 0.6949 0.6949 0.0060 0.86%
2026-06-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6949 0.6949 0.6769 0.6769 0.0180 2.66%
2026-06-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6769 0.6769 0.6920 0.6920 -0.0151 -2.18%
2026-06-25 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6920 0.6920 0.6806 0.6806 0.0114 1.67%
2026-06-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6806 0.6806 0.6651 0.6651 0.0155 2.33%
2026-06-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6651 0.6651 0.6813 0.6813 -0.0162 -2.38%
2026-06-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6813 0.6813 0.6687 0.6687 0.0126 1.88%
2026-06-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6687 0.6687 0.6681 0.6681 0.0006 0.09%
2026-06-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6681 0.6681 0.6577 0.6577 0.0104 1.58%
2026-06-16 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6577 0.6577 0.6633 0.6633 -0.0056 -0.84%
2026-06-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6633 0.6633 0.6459 0.6459 0.0174 2.69%
2026-06-12 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6459 0.6459 0.6364 0.6364 0.0095 1.49%
2026-06-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6364 0.6364 0.6371 0.6371 -0.0007 -0.11%
2026-06-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6371 0.6371 0.6410 0.6410 -0.0039 -0.61%
2026-06-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6410 0.6410 0.6296 0.6296 0.0114 1.81%
2026-06-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6296 0.6296 0.6459 0.6459 -0.0163 -2.52%
2026-06-05 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6459 0.6459 0.6599 0.6599 -0.0140 -2.12%
2026-06-04 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6599 0.6599 0.6622 0.6622 -0.0023 -0.35%
2026-06-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6622 0.6622 0.6616 0.6616 0.0006 0.09%
2026-06-02 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6616 0.6616 0.6541 0.6541 0.0075 1.15%
2026-06-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6541 0.6541 0.6618 0.6618 -0.0077 -1.16%
2026-05-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6618 0.6618 0.6703 0.6703 -0.0085 -1.27%
2026-05-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6703 0.6703 0.6719 0.6719 -0.0016 -0.24%
2026-05-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6719 0.6719 0.6797 0.6797 -0.0078 -1.15%
2026-05-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6797 0.6797 0.6748 0.6748 0.0049 0.73%
2026-05-25 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6748 0.6748 0.6666 0.6666 0.0082 1.23%
2026-05-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6666 0.6666 0.6587 0.6587 0.0079 1.20%
2026-05-21 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6587 0.6587 0.6718 0.6718 -0.0131 -1.95%
2026-05-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6718 0.6718 0.6631 0.6631 0.0087 1.31%
2026-05-19 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6631 0.6631 0.6573 0.6573 0.0058 0.88%
2026-05-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6573 0.6573 0.6632 0.6632 -0.0059 -0.89%
2026-05-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6632 0.6632 0.6722 0.6722 -0.0090 -1.34%
2026-05-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6722 0.6722 0.6867 0.6867 -0.0145 -2.11%
2026-05-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6867 0.6867 0.6837 0.6837 0.0030 0.44%
2026-05-12 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6837 0.6837 0.6889 0.6889 -0.0052 -0.75%
2026-05-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6889 0.6889 0.6804 0.6804 0.0085 1.25%
2026-05-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6804 0.6804 0.6874 0.6874 -0.0070 -1.02%
2026-04-30 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6625 0.6625 0.6618 0.6618 0.0007 0.11%
2026-04-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6618 0.6618 0.6545 0.6545 0.0073 1.12%
2026-04-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6545 0.6545 0.6572 0.6572 -0.0027 -0.41%
2026-04-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6572 0.6572 0.6565 0.6565 0.0007 0.11%
2026-04-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6565 0.6565 0.6531 0.6531 0.0034 0.52%
2026-04-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6531 0.6531 0.6601 0.6601 -0.0070 -1.06%
2026-04-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6601 0.6601 0.6550 0.6550 0.0051 0.78%
2026-04-21 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6550 0.6550 0.6540 0.6540 0.0010 0.15%
2026-04-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6540 0.6540 0.6523 0.6523 0.0017 0.26%
2026-04-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6523 0.6523 0.6547 0.6547 -0.0024 -0.37%
2026-04-16 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6547 0.6547 0.6433 0.6433 0.0114 1.77%
2026-04-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6433 0.6433 0.6450 0.6450 -0.0017 -0.26%
2026-04-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6450 0.6450 0.6378 0.6378 0.0072 1.13%
2026-04-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6378 0.6378 0.6391 0.6391 -0.0013 -0.20%
2026-04-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6391 0.6391 0.6319 0.6319 0.0072 1.14%
2026-04-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6319 0.6319 0.6323 0.6323 -0.0004 -0.06%
2026-04-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6323 0.6323 0.6092 0.6092 0.0231 3.79%
2026-04-07 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6092 0.6092 0.6073 0.6073 0.0019 0.31%
2026-04-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6073 0.6073 0.6120 0.6120 -0.0047 -0.77%
2026-04-02 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6120 0.6120 0.6201 0.6201 -0.0081 -1.31%
2026-04-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6201 0.6201 0.6055 0.6055 0.0146 2.41%
2026-03-31 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6055 0.6055 0.6123 0.6123 -0.0068 -1.11%
2026-03-30 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6123 0.6123 0.6128 0.6128 -0.0005 -0.08%
2026-03-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6128 0.6128 0.6060 0.6060 0.0068 1.12%
2026-03-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6060 0.6060 0.6151 0.6151 -0.0091 -1.48%
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2026-03-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6175 0.6175 0.6229 0.6229 -0.0054 -0.87%
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2026-03-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6417 0.6417 0.6499 0.6499 -0.0082 -1.26%
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2026-02-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6652 0.6652 0.6694 0.6694 -0.0042 -0.63%
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2026-02-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6666 0.6666 0.6670 0.6670 -0.0004 -0.06%
2026-02-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6670 0.6670 0.6661 0.6661 0.0009 0.14%
2026-02-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6661 0.6661 0.6558 0.6558 0.0103 1.57%
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2025-10-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6181 0.6181 0.6062 0.6062 0.0119 1.96%
2025-10-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6062 0.6062 0.6197 0.6197 -0.0135 -2.18%
2025-10-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6197 0.6197 0.6259 0.6259 -0.0062 -0.99%
2025-10-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6259 0.6259 0.6398 0.6398 -0.0139 -2.17%
2025-10-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6398 0.6398 0.6315 0.6315 0.0083 1.31%
2025-09-30 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6315 0.6315 0.6276 0.6276 0.0039 0.62%
2025-09-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6276 0.6276 0.6153 0.6153 0.0123 2.00%
2025-09-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6153 0.6153 0.6241 0.6241 -0.0088 -1.41%
2025-09-25 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6241 0.6241 0.6198 0.6198 0.0043 0.69%
2025-09-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6198 0.6198 0.6102 0.6102 0.0096 1.57%
2025-09-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6102 0.6102 0.6117 0.6117 -0.0015 -0.25%
2025-09-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6117 0.6117 0.6084 0.6084 0.0033 0.54%
2025-09-19 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6084 0.6084 0.6046 0.6046 0.0038 0.63%
2025-09-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6046 0.6046 0.6101 0.6101 -0.0055 -0.90%
2025-09-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6101 0.6101 0.6032 0.6032 0.0069 1.14%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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