嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询(011246)

今天最新净值 0.6190 -0.0030 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6385 0.0029 0.4589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6190
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.1013亿
最近资产：13.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：洪流肖觅

近一月嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金累计收益率-4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6147	0.6147	0.6190	0.6190	-0.0043	-0.69%
2026-09-14	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6190	0.6190	0.6220	0.6220	-0.0030	-0.48%
2026-09-11	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6220	0.6220	0.6299	0.6299	-0.0079	-1.25%
2026-09-10	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6299	0.6299	0.6328	0.6328	-0.0029	-0.46%
2026-09-09	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6328	0.6328	0.6312	0.6312	0.0016	0.25%
2026-09-08	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6312	0.6312	0.6346	0.6346	-0.0034	-0.54%
2026-09-07	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6346	0.6346	0.6320	0.6320	0.0026	0.41%
2026-09-04	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6320	0.6320	0.6341	0.6341	-0.0021	-0.33%
2026-09-03	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6341	0.6341	0.6328	0.6328	0.0013	0.21%
2026-09-02	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6328	0.6328	0.6417	0.6417	-0.0089	-1.39%

2026-09-01	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6417	0.6417	0.6474	0.6474	-0.0057	-0.88%
2026-08-31	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6474	0.6474	0.6476	0.6476	-0.0002	-0.03%
2026-08-28	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6476	0.6476	0.6518	0.6518	-0.0042	-0.64%
2026-08-27	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6518	0.6518	0.6456	0.6456	0.0062	0.96%
2026-08-26	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6456	0.6456	0.6367	0.6367	0.0089	1.40%
2026-08-25	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6367	0.6367	0.6380	0.6380	-0.0013	-0.20%
2026-08-24	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6380	0.6380	0.6477	0.6477	-0.0097	-1.50%
2026-08-21	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6477	0.6477	0.6443	0.6443	0.0034	0.53%
2026-08-20	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6443	0.6443	0.6435	0.6435	0.0008	0.12%
2026-08-19	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6435	0.6435	0.6630	0.6630	-0.0195	-2.94%
2026-08-18	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6630	0.6630	0.6660	0.6660	-0.0030	-0.45%
2026-08-17	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6660	0.6660	0.6487	0.6487	0.0173	2.67%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%