永赢合享混合发起A基金净值查询(014598)
今天最新净值
1.2623
0.0028 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3312
0.0014 0.1087%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2623
- 成立日期：2021-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1855亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：曾琬云
近一月,永赢合享混合发起A(014598)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0136 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.2939 |
1.2939 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.2916 |
1.2916 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0125 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0113 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.3054 |
1.3054 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0145 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0206 |
-1.55% |
| 2026-08-18 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0189 |
1.44% |
